民德电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
民德电子(300656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,050.3253,635.6637,199.3924,390.8312,023.39
收到的税费返还205.35788.40580.70387.95161.31
收到的其他与经营活动有关的现金169.67628.17473.81260.55152.10
经营活动现金流入小计12,425.3355,052.2238,253.9125,039.3412,336.80
购买商品、接受劳务支付的现金8,591.6642,646.6028,373.0317,434.729,293.24
支付给职工以及为职工支付的现金1,684.613,863.452,967.002,116.681,316.26
支付的各项税费259.471,595.321,254.20777.05566.63
支付的其他与经营活动有关的现金536.952,173.601,826.301,336.66478.82
经营活动现金流出小计11,072.6950,278.9834,420.5321,665.1111,654.95
经营活动产生的现金流量净额1,352.654,773.243,833.383,374.23681.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,508.0036,818.0030,328.0022,340.006,640.00
取得投资收益所收到的现金46.42180.60140.92117.2629.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.503.500.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,554.4237,002.1030,472.4222,458.166,670.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.061,420.651,385.23872.35717.23
投资所支付的现金64,450.0040,650.0030,235.0020,695.007,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.6825.5621.1016.596.00
投资活动现金流出小计64,497.7442,096.2031,641.3321,583.948,113.23
投资活动产生的现金流量净额-49,943.32-5,094.11-1,168.91874.22-1,442.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,433.01--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,666.7420,809.4912,191.528,685.633,128.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金117.56196.4927.240.200.19
筹资活动现金流入小计53,217.3121,005.9812,218.768,685.843,128.59
偿还债务支付的现金3,696.0517,795.0112,966.386,015.132,430.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173.821,660.251,540.511,400.08160.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金85.464,886.564,729.5695.820.19
筹资活动现金流出小计3,955.3324,341.8119,236.457,511.032,591.63
筹资活动产生的现金流量净额49,261.98-3,335.83-7,017.691,174.80536.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.84-56.21-41.00-34.67-10.78
五、现金及现金等价物净增加额669.46-3,712.90-4,394.225,388.58-234.68
加:期初现金及现金等价物余额3,414.627,127.537,127.537,127.537,127.53
六、期末现金及现金等价物余额4,084.083,414.622,733.3012,516.116,892.84
附注
净利润--7,745.51--2,480.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,404.02---1.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--193.30--61.59--
无形资产摊销--79.07--37.83--
长期待摊费用摊销--25.78--11.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.90---0.90--
固定资产报废损失--0.02--0.02--
公允价值变动损失-------2.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,169.92--861.60--
投资损失---178.01---74.25--
递延所得税资产减少--324.04--16.67--
递延所得税负债增加---11.73---6.67--
存货的减少---1,727.98---1,549.78--
经营性应收项目的减少---7,201.44--3,430.35--
经营性应付项目的增加--1,736.84---1,991.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.25--0.70--
经营活动产生现金流量净额--4,773.24--3,374.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,414.62--12,516.11--
现金的期初余额--7,127.53--7,127.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,712.90--5,388.58--
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