民德电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
民德电子(300656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,178.746,756.6128,387.0620,501.2413,553.13
收到的税费返还263.38102.53487.13405.98268.09
收到的其他与经营活动有关的现金148.4625.101,100.57504.68371.66
经营活动现金流入小计14,590.596,884.2429,974.7721,411.9014,192.88
购买商品、接受劳务支付的现金10,375.563,986.2716,869.5811,693.607,757.65
支付给职工以及为职工支付的现金1,693.811,050.823,393.852,665.221,853.49
支付的各项税费1,715.331,463.441,313.94949.38653.93
支付的其他与经营活动有关的现金1,273.29782.553,262.412,473.961,867.96
经营活动现金流出小计15,057.997,283.0724,839.7817,782.1612,133.02
经营活动产生的现金流量净额-467.40-398.835,134.993,629.742,059.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,280.0018,190.0074,400.0054,550.0044,500.00
取得投资收益所收到的现金326.95158.09545.47378.15297.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51.41--18.1218.1218.12
投资活动现金流入小计37,658.3618,348.0974,963.5854,946.2744,815.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金902.3319.81394.34121.9888.25
投资所支付的现金31,290.0018,490.0075,190.0055,100.0034,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额371.81--------
支付的其他与投资活动有关的现金738.30268.5944.6435.3023.62
投资活动现金流出小计33,302.4418,778.4175,628.9855,257.2735,061.87
投资活动产生的现金流量净额4,355.92-430.32-665.39-311.019,753.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,802.021,095.274,410.003,910.002,610.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金91.6791.06236.4729.32138.42
筹资活动现金流入小计5,893.701,186.334,646.473,939.322,748.42
偿还债务支付的现金2,779.021,664.914,117.003,907.002,917.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,092.8037.901,524.951,482.001,442.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金315.36313.382,794.672,578.292,738.53
筹资活动现金流出小计4,187.172,016.198,436.637,967.287,098.22
筹资活动产生的现金流量净额1,706.52-829.87-3,790.16-4,027.96-4,349.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.2129.1052.0856.16-20.24
五、现金及现金等价物净增加额5,623.25-1,629.92731.51-653.077,443.26
加:期初现金及现金等价物余额5,234.775,234.774,503.264,503.264,503.26
六、期末现金及现金等价物余额10,858.023,604.855,234.773,850.1911,946.52
附注
净利润1,604.54--3,746.77--1,681.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备156.25--1,336.46--145.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43.65--88.13--47.41
无形资产摊销4.92--6.06--2.37
长期待摊费用摊销16.12--27.03--13.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失3.55--------
公允价值变动损失-37.95---60.61---19.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用258.82--574.61--310.48
投资损失-270.43---493.38---271.97
递延所得税资产减少-27.66---313.35---201.88
递延所得税负债增加-3.40--3.10--0.35
存货的减少-1,697.35--3,606.63--545.41
经营性应收项目的减少-315.25---4,311.75---233.50
经营性应付项目的增加-203.21--932.10--45.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----6.82---5.68
经营活动产生现金流量净额-467.40--5,134.99--2,059.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,858.02--5,234.77--11,946.52
现金的期初余额5,234.77--4,503.26--4,503.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,623.25--731.51--7,443.26
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