民德电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
民德电子(300656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,390.8312,023.3937,039.9423,158.4214,178.74
收到的税费返还387.95161.31650.71390.75263.38
收到的其他与经营活动有关的现金260.55152.10636.05528.15148.46
经营活动现金流入小计25,039.3412,336.8038,326.7024,077.3114,590.59
购买商品、接受劳务支付的现金17,434.729,293.2428,396.3917,832.4410,375.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,116.681,316.263,140.282,467.381,693.81
支付的各项税费777.05566.632,525.251,958.241,715.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,336.66478.822,304.322,149.861,273.29
经营活动现金流出小计21,665.1111,654.9536,366.2424,407.9215,057.99
经营活动产生的现金流量净额3,374.23681.841,960.46-330.61-467.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,340.006,640.0059,510.0050,280.0037,280.00
取得投资收益所收到的现金117.2629.62444.23398.05326.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.900.901.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----51.4151.4151.41
投资活动现金流入小计22,458.166,670.5260,006.6650,729.4637,658.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金872.35717.231,595.981,012.81902.33
投资所支付的现金20,695.007,390.0057,350.0040,270.0031,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,818.836,818.83371.81
支付的其他与投资活动有关的现金16.596.00745.77742.86738.30
投资活动现金流出小计21,583.948,113.2366,510.5848,844.5133,302.44
投资活动产生的现金流量净额874.22-1,442.70-6,503.921,884.954,355.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,685.633,128.4116,858.1313,495.115,802.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.200.19111.97109.7091.67
筹资活动现金流入小计8,685.843,128.5916,970.1013,604.815,893.70
偿还债务支付的现金6,015.132,430.477,183.214,370.722,779.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,400.08160.981,299.361,185.971,092.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金95.820.191,926.481,911.98315.36
筹资活动现金流出小计7,511.032,591.6310,409.057,468.674,187.17
筹资活动产生的现金流量净额1,174.80536.966,561.056,136.141,706.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.67-10.78-124.842.0828.21
五、现金及现金等价物净增加额5,388.58-234.681,892.757,692.565,623.25
加:期初现金及现金等价物余额7,127.537,127.535,234.775,234.775,234.77
六、期末现金及现金等价物余额12,516.116,892.847,127.5312,927.3310,858.02
附注
净利润2,480.70--5,238.72--1,604.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1.12--3,267.28--156.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61.59--99.42--43.65
无形资产摊销37.83--42.21--4.92
长期待摊费用摊销11.56--35.35--16.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.90--0.72----
固定资产报废损失0.02--3.55--3.55
公允价值变动损失-2.30---12.97---37.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用861.60--932.02--258.82
投资损失-74.25---365.00---270.43
递延所得税资产减少16.67---11.91---27.66
递延所得税负债增加-6.67---11.87---3.40
存货的减少-1,549.78--832.52---1,697.35
经营性应收项目的减少3,430.35---9,256.56---315.25
经营性应付项目的增加-1,991.97--1,163.24---203.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他0.70--3.75----
经营活动产生现金流量净额3,374.23--1,960.46---467.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,516.11--7,127.53--10,858.02
现金的期初余额7,127.53--5,234.77--5,234.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,388.58--1,892.75--5,623.25
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