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| 智动力(300686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,798.41 | 167,826.58 | 124,269.70 | 76,691.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,266.59 | 2,959.97 | 122.96 | 63.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,625.46 | 2,517.33 | 2,445.60 | 1,219.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,690.46 | 173,303.88 | 126,838.25 | 77,973.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,124.85 | 115,153.63 | 81,555.90 | 37,098.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,303.12 | 35,267.58 | 24,430.18 | 11,903.67 | |
| 支付的各项税费 | 7,680.80 | 5,876.27 | 4,642.56 | 2,845.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,301.04 | 11,117.40 | 8,335.29 | 16,903.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,409.80 | 167,414.88 | 118,963.94 | 68,750.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,280.66 | 5,889.00 | 7,874.31 | 9,222.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,153.23 | 1,153.23 | 1,153.23 | 1,153.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.71 | 323.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,674.92 | 1,476.80 | 1,153.51 | 1,153.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,040.34 | 10,673.29 | 8,538.20 | 3,408.20 | |
| 投资所支付的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,127.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,540.34 | 15,873.29 | 13,738.20 | 8,535.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,865.42 | -14,396.49 | -12,584.69 | -7,382.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,004.97 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,674.29 | 6,188.30 | 6,188.30 | 1,936.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,679.26 | 18,188.30 | 18,188.30 | 1,936.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,260.00 | 41,260.00 | 38,230.00 | 8,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,595.16 | 2,430.65 | 3,072.96 | 1,327.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,899.02 | 22,050.96 | 21,257.64 | 12,440.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,754.18 | 65,741.60 | 62,560.60 | 22,328.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,074.92 | -47,553.30 | -44,372.31 | -20,391.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344.86 | -4.62 | -27.61 | 458.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,004.53 | -56,065.41 | -49,110.29 | -18,092.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,724.76 | 127,724.76 | 127,724.76 | 127,724.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,720.23 | 71,659.34 | 78,614.46 | 109,632.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,627.08 | -- | 5,820.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,553.56 | -- | -258.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,702.17 | -- | 4,691.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.16 | -- | 199.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,027.68 | -- | 1,330.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.60 | -- | -0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.03 | -- | 2.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -184.37 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,882.52 | -- | 1,012.42 | -- | |
| 投资损失 | -573.23 | -- | -347.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,440.75 | -- | -55.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.65 | -- | -42.44 | -- | |
| 存货的减少 | -988.65 | -- | 220.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,230.40 | -- | 18,228.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,548.64 | -- | -24,239.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.10 | -- | 36.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,280.66 | -- | 7,874.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,720.23 | -- | 78,614.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,724.76 | -- | 127,724.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,004.53 | -- | -49,110.29 | -- | |
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