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| 智动力(300686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,606.41 | 127,215.50 | 86,876.84 | 57,513.72 | 32,905.72 |
| 收到的税费返还 | 330.69 | 1,330.39 | 1,106.36 | 752.57 | 425.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.90 | 2,813.29 | 2,244.94 | 1,678.62 | 734.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,881.00 | 131,359.18 | 90,228.14 | 59,944.92 | 34,065.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,309.63 | 77,242.51 | 53,167.00 | 34,730.09 | 16,860.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,392.33 | 41,129.51 | 31,046.07 | 20,249.52 | 9,993.93 |
| 支付的各项税费 | 1,086.74 | 4,523.31 | 3,776.06 | 2,556.40 | 1,439.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,691.05 | 13,131.32 | 10,497.60 | 5,794.82 | 2,947.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,479.75 | 136,026.65 | 98,486.73 | 63,330.83 | 31,241.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,401.25 | -4,667.48 | -8,258.59 | -3,385.91 | 2,824.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.68 | 1,674.71 | 1,598.21 | 1,444.71 | 200.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.09 | 156.52 | 145.56 | 4.50 | 4.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,000.00 | 181,000.00 | 152,000.00 | 83,000.00 | 23,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,341.77 | 182,831.23 | 153,743.77 | 84,449.21 | 23,204.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723.08 | 9,151.17 | 8,168.53 | 5,267.13 | 3,364.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,422.91 | 183,000.00 | 135,000.00 | 66,000.00 | 16,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,145.99 | 192,151.17 | 143,168.53 | 71,267.13 | 19,364.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804.22 | -9,319.94 | 10,575.23 | 13,182.07 | 3,840.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 33,004.97 | 29,004.97 | 21,004.97 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 33,004.97 | 29,004.97 | 21,004.97 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 27,462.50 | 19,460.89 | 19,460.89 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.24 | 1,013.03 | 783.60 | 585.32 | 368.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.59 | 3,443.75 | 2,434.91 | 1,924.76 | 994.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,597.83 | 31,919.28 | 22,679.39 | 21,970.96 | 2,363.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,402.17 | 1,085.68 | 6,325.57 | -966.00 | 6,636.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.29 | 664.66 | 636.85 | 531.13 | -55.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,182.49 | -12,237.06 | 9,279.07 | 9,361.30 | 13,246.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,416.31 | 38,653.38 | 38,653.38 | 38,653.38 | 38,653.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,598.80 | 26,416.31 | 47,932.44 | 48,014.67 | 51,899.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,522.52 | -- | -12,020.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,290.41 | -- | 2,066.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,628.54 | -- | 4,667.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 285.72 | -- | 154.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,960.17 | -- | 684.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102.74 | -- | 248.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 293.06 | -- | 183.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -44.43 | -- | -5.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,837.22 | -- | 568.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,616.53 | -- | -1,388.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 319.42 | -- | 244.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -82.62 | -- | -41.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -471.16 | -- | 404.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,697.22 | -- | -2,523.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,382.77 | -- | 1,691.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,667.48 | -- | -3,385.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,416.31 | -- | 48,014.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,653.38 | -- | 38,653.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,237.06 | -- | 9,361.30 | -- |
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