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| 七彩化学(300758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,724.18 | 22,409.81 | 12,830.85 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.88 | 247.71 | 203.74 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 32,034.06 | 22,657.51 | 13,034.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,720.58 | 7,912.26 | 5,303.31 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,189.36 | 4,570.89 | 3,115.60 | ||
| 支付的各项税费 | 6,379.14 | 4,947.62 | 3,046.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,521.08 | 2,201.15 | 1,214.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,810.16 | 19,631.92 | 12,679.77 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,223.90 | 3,025.59 | 354.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.22 | 5.29 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 977.43 | 441.43 | 441.43 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,008.65 | 446.72 | 441.43 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,131.36 | 1,154.63 | 889.56 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,131.36 | 1,154.63 | 889.56 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,122.70 | -707.91 | -448.13 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,290.01 | 7,497.67 | 2,900.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,290.01 | 7,497.67 | 2,900.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 16,195.58 | 9,900.00 | 5,900.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,316.00 | 6,165.51 | 382.95 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.27 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,950.85 | 16,065.51 | 6,282.95 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,660.84 | -8,567.83 | -3,382.95 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.27 | -17.11 | -1.63 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,586.90 | -6,267.26 | -3,477.90 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,351.97 | 7,351.97 | 7,351.97 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,765.07 | 1,084.71 | 3,874.07 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,338.45 | 7,488.25 | 4,583.39 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -112.30 | 123.22 | 285.82 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,812.21 | 2,150.58 | 1,459.35 | ||
| 无形资产摊销 | 95.27 | 71.41 | 47.55 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 67.49 | 43.03 | 27.62 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.90 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 80.38 | 5.91 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 716.00 | 566.27 | 382.95 | ||
| 投资损失 | -44.93 | -82.21 | -53.90 | ||
| 递延所得税资产减少 | -37.17 | -50.91 | -50.88 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -122.85 | -864.21 | 125.17 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,153.67 | -8,069.87 | -4,687.29 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,440.87 | 1,644.10 | -1,764.96 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,223.90 | 3,025.59 | 354.82 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,765.07 | 1,084.71 | 3,874.07 | ||
| 现金的期初余额 | 7,351.97 | 7,351.97 | 7,351.97 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,586.90 | -6,267.26 | -3,477.90 | ||
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