七彩化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
七彩化学(300758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,969.1621,993.909,334.1239,336.2629,556.51
收到的税费返还------18.5718.57
收到的其他与经营活动有关的现金894.71577.86127.881,564.641,478.10
经营活动现金流入小计32,863.8822,571.769,462.0140,919.4831,053.19
购买商品、接受劳务支付的现金16,917.5310,055.334,923.2216,279.1015,057.35
支付给职工以及为职工支付的现金7,159.014,851.602,694.208,120.256,054.30
支付的各项税费3,837.402,232.95751.656,017.184,502.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,230.073,042.861,510.983,670.742,594.53
经营活动现金流出小计32,144.0220,182.749,880.0434,087.2828,208.47
经营活动产生的现金流量净额719.862,389.02-418.036,832.202,844.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金89.41----150.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.2812.30--43.0526.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计106.6912.30--193.0526.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,550.643,618.761,262.469,110.556,393.81
投资所支付的现金1,815.0011,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.00------
投资活动现金流出小计9,365.6415,633.761,262.469,110.556,393.81
投资活动产生的现金流量净额-9,258.95-15,621.46-1,262.46-8,917.50-6,367.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金55,989.3155,989.3155,989.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,362.342,362.342,362.3416,269.6112,635.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------439.27439.27
筹资活动现金流入小计58,351.6658,351.6658,351.6616,708.8813,075.11
偿还债务支付的现金12,900.0010,900.002,500.0012,061.078,561.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,559.964,468.41217.10775.37559.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,242.731,242.73571.24288.33267.00
筹资活动现金流出小计18,702.6916,611.143,288.3513,124.789,387.39
筹资活动产生的现金流量净额39,648.9641,740.5155,063.313,584.103,687.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.5311.12-81.2134.3253.75
五、现金及现金等价物净增加额31,198.4128,519.1953,301.611,533.12219.12
加:期初现金及现金等价物余额5,298.195,298.195,443.193,765.073,765.07
六、期末现金及现金等价物余额36,496.6033,817.3858,744.805,298.193,984.18
附注
净利润--5,803.59--10,537.698,593.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--101.13---59.4687.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,633.71--2,997.022,192.96
无形资产摊销--56.57--98.8371.46
长期待摊费用摊销--86.79--142.2994.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.97---7.587.78
固定资产报废损失--33.75--110.5781.25
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---133.63--701.92534.47
投资损失---35.68--0.5148.87
递延所得税资产减少---95.42---171.09-111.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,416.48---1,135.82-3,251.39
经营性应收项目的减少---4,714.53---2,774.98-5,918.28
经营性应付项目的增加--909.86---3,607.69-985.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,658.62------
经营活动产生现金流量净额--2,389.02--6,832.201,444.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,817.38--5,298.193,984.18
现金的期初余额--5,298.19--3,765.073,765.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,519.19--1,533.12219.12
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