七彩化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
七彩化学(300758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,873.5246,208.0031,969.1621,993.909,334.12
收到的税费返还2.01--------
收到的其他与经营活动有关的现金553.381,317.00894.71577.86127.88
经营活动现金流入小计8,428.9147,524.9932,863.8822,571.769,462.01
购买商品、接受劳务支付的现金7,106.3623,547.6716,917.5310,055.334,923.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,470.609,620.417,159.014,851.602,694.20
支付的各项税费676.944,433.793,837.402,232.95751.65
支付的其他与经营活动有关的现金986.585,059.714,230.073,042.861,510.98
经营活动现金流出小计12,240.4942,661.5732,144.0220,182.749,880.04
经营活动产生的现金流量净额-3,811.584,863.43719.862,389.02-418.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.0034,600.00------
取得投资收益所收到的现金44.15125.0489.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--42.3917.2812.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,544.1534,767.44106.6912.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,754.7414,729.847,550.643,618.761,262.46
投资所支付的现金7,100.0036,400.001,815.0011,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------15.00--
投资活动现金流出小计18,854.7451,129.849,365.6415,633.761,262.46
投资活动产生的现金流量净额-16,310.59-16,362.40-9,258.95-15,621.46-1,262.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--55,989.3155,989.3155,989.3155,989.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.008,979.382,362.342,362.342,362.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.0064,968.6958,351.6658,351.6658,351.66
偿还债务支付的现金--12,900.0012,900.0010,900.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金201.204,822.184,559.964,468.41217.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,201.721,242.731,242.73571.24
筹资活动现金流出小计201.2018,923.9018,702.6916,611.143,288.35
筹资活动产生的现金流量净额4,798.8046,044.7939,648.9641,740.5155,063.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响84.0366.1588.5311.12-81.21
五、现金及现金等价物净增加额-15,239.3534,611.9731,198.4128,519.1953,301.61
加:期初现金及现金等价物余额39,910.165,298.195,298.195,298.195,443.19
六、期末现金及现金等价物余额24,670.8139,910.1636,496.6033,817.3858,744.80
附注
净利润--10,809.92--5,803.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--137.08--101.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,286.97--1,633.71--
无形资产摊销--128.22--56.57--
长期待摊费用摊销--161.44--86.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.57---14.97--
固定资产报废损失--259.67--33.75--
公允价值变动损失---7.26------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--421.36---133.63--
投资损失---254.10---35.68--
递延所得税资产减少---145.77---95.42--
递延所得税负债增加--7.32------
存货的减少---3,345.15--3,416.48--
经营性应收项目的减少---4,828.43---4,714.53--
经营性应付项目的增加---4,735.47--909.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,982.19---4,658.62--
经营活动产生现金流量净额--4,863.43--2,389.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,910.16--33,817.38--
现金的期初余额--5,298.19--5,298.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,611.97--28,519.19--
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