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七彩化学(300758) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,931.33 | 67,442.94 | 50,645.06 | 33,729.33 | 15,039.58 |
收到的税费返还 | 154.15 | 801.37 | 518.78 | 506.17 | 492.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.48 | 1,222.60 | 833.86 | 366.16 | 1,349.97 |
经营活动现金流入小计 | 19,434.97 | 69,466.92 | 51,997.70 | 34,601.65 | 16,881.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,631.12 | 34,078.93 | 25,587.67 | 17,347.81 | 8,576.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,377.24 | 21,567.80 | 16,728.72 | 11,655.88 | 6,656.19 |
支付的各项税费 | 1,144.12 | 7,606.17 | 6,085.81 | 4,394.07 | 1,987.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,933.78 | 6,039.17 | 4,795.34 | 2,874.81 | 2,927.40 |
经营活动现金流出小计 | 18,086.26 | 69,292.06 | 53,197.54 | 36,272.57 | 20,147.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,348.71 | 174.86 | -1,199.84 | -1,670.92 | -3,265.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 900.00 | 56.91 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 210.30 | 260.80 | 317.71 | 260.80 | 120.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.21 | 60.51 | 34.61 | 20.70 | 14.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 171.57 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,286.08 | 2,478.22 | 2,452.32 | 2,381.50 | 135.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,795.81 | 16,533.99 | 13,390.60 | 9,226.66 | 5,191.00 |
投资所支付的现金 | -- | 8,800.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,795.81 | 25,333.99 | 21,890.60 | 17,726.66 | 5,941.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,509.73 | -22,855.77 | -19,438.28 | -15,345.16 | -5,805.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,900.00 | 29,057.00 | 20,029.00 | 10,039.00 | 7,039.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.71 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,929.71 | 34,057.00 | 25,029.00 | 13,039.00 | 7,039.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,400.00 | 30,639.00 | 23,235.09 | 12,688.00 | 7,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 887.88 | 3,562.35 | 2,725.58 | 1,869.23 | 929.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,324.04 | 3,107.25 | 2,190.16 | 1,641.26 | 107.35 |
筹资活动现金流出小计 | 22,611.92 | 37,308.61 | 28,150.83 | 16,198.49 | 8,736.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,317.78 | -3,251.61 | -3,121.83 | -3,159.49 | -1,697.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.90 | -31.58 | -47.89 | 21.00 | -61.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,022.86 | -25,964.10 | -23,807.85 | -20,154.57 | -10,830.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,689.34 | 50,653.44 | 50,653.44 | 50,653.44 | 50,653.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,712.19 | 24,689.34 | 26,845.59 | 30,498.86 | 39,822.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,708.81 | -- | -739.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,658.40 | -- | 674.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,966.19 | -- | 6,158.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,736.54 | -- | 770.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,307.72 | -- | 622.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.03 | -- | -2.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 97.40 | -- | 25.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -213.24 | -- | -61.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,590.31 | -- | 1,751.57 | -- |
投资损失 | -- | -659.47 | -- | -848.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,398.62 | -- | -1,720.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -615.15 | -- | 356.59 | -- |
存货的减少 | -- | 3,352.85 | -- | 1,923.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,576.02 | -- | -7,613.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,094.61 | -- | -3,194.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -49.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 174.86 | -- | -1,670.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,689.34 | -- | 30,498.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 50,653.44 | -- | 50,653.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,964.10 | -- | -20,154.57 | -- |
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