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| 智莱科技(300771) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,008.03 | 47,470.67 | 35,054.25 | 25,329.49 | 15,908.85 |
| 收到的税费返还 | 313.90 | 4,016.94 | 3,365.24 | 2,224.90 | 311.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,046.65 | 3,817.28 | 3,533.12 | 2,988.85 | 1,565.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,368.58 | 55,304.89 | 41,952.61 | 30,543.23 | 17,785.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,895.87 | 17,956.25 | 13,476.42 | 7,728.88 | 2,711.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,806.08 | 17,915.78 | 13,845.08 | 9,800.93 | 4,080.13 |
| 支付的各项税费 | 544.88 | 3,652.00 | 2,646.02 | 2,206.78 | 1,456.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.91 | 5,177.17 | 7,322.23 | 6,166.10 | 3,872.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,323.75 | 44,701.20 | 37,289.75 | 25,902.69 | 12,120.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,044.83 | 10,603.69 | 4,662.86 | 4,640.54 | 5,664.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,830.13 | 176,365.79 | 96,048.01 | 37,447.17 | 27,446.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,744.06 | 2,496.16 | 1,377.87 | 588.56 | 352.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 5.69 | 5.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,279.68 | 10,199.56 | 10,199.56 | 8,125.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,575.29 | 189,147.32 | 107,630.89 | 48,235.29 | 35,924.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 344.37 | 1,316.14 | 826.18 | 572.71 | 118.89 |
| 投资所支付的现金 | 69,420.71 | 232,483.60 | 159,703.31 | 87,866.97 | 32,691.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,765.08 | 233,799.74 | 160,529.49 | 88,439.68 | 32,810.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,189.79 | -44,652.42 | -52,898.60 | -40,204.39 | 3,113.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 5,009.45 | 5,009.45 | 5,009.45 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,050.00 | 12,069.45 | 7,069.45 | 6,069.45 | 6,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,350.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.75 | 7,451.81 | 7,376.08 | 7,283.77 | 28.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.46 | 7,403.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,424.21 | 14,955.27 | 7,426.08 | 7,333.77 | 78.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,374.21 | -2,885.82 | -356.63 | -1,264.32 | 5,981.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.93 | 914.72 | 1,059.45 | 1,174.13 | -1,101.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,583.10 | -36,019.83 | -47,532.93 | -35,654.04 | 13,658.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,228.02 | 90,247.85 | 90,247.85 | 90,247.85 | 90,247.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,644.92 | 54,228.02 | 42,714.93 | 54,593.81 | 103,906.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,318.86 | -- | -956.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 658.74 | -- | 1,572.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,691.50 | -- | 1,523.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 216.66 | -- | 105.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.48 | -- | 99.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.40 | -- | 0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.77 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,776.12 | -- | -912.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -627.65 | -- | -748.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,128.10 | -- | -197.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.28 | -- | -767.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.40 | -- | 0.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 988.81 | -- | 609.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,359.73 | -- | 5,211.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,000.26 | -- | -1,273.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -61.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,603.69 | -- | 4,640.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,228.02 | -- | 54,593.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,247.85 | -- | 90,247.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,019.83 | -- | -35,654.04 | -- |
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