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广康生化

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广康生化(300804) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,394.89
收到的税费返还1,643.30
收到的其他与经营活动有关的现金483.44
经营活动现金流入小计41,521.63
购买商品、接受劳务支付的现金24,695.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,790.21
支付的各项税费717.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,521.37
经营活动现金流出小计33,724.71
经营活动产生的现金流量净额7,796.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,197.39
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流出小计8,397.39
投资活动产生的现金流量净额-8,393.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,875.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,481.96
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金467.09
筹资活动现金流入小计21,824.05
偿还债务支付的现金15,266.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金177.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金443.94
筹资活动现金流出小计15,887.71
筹资活动产生的现金流量净额5,936.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-340.50
五、现金及现金等价物净增加额4,998.93
加:期初现金及现金等价物余额2,517.80
六、期末现金及现金等价物余额7,516.73
附注
净利润6,873.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备43.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,786.62
无形资产摊销188.01
长期待摊费用摊销123.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.06
固定资产报废损失204.77
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用850.20
投资损失--
递延所得税资产减少486.66
递延所得税负债增加-33.92
存货的减少-6,924.65
经营性应收项目的减少-5,951.92
经营性应付项目的增加9,737.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他96.80
经营活动产生现金流量净额7,796.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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