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| 广康生化(300804) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,573.89 | 19,511.26 | |||
| 收到的税费返还 | 2,745.35 | 1,182.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.86 | 450.17 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 53,984.10 | 21,143.43 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,705.38 | 10,934.38 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,629.54 | 3,526.54 | |||
| 支付的各项税费 | 2,153.13 | 1,037.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,304.27 | 1,800.44 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 38,792.31 | 17,298.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,191.79 | 3,844.74 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.10 | 16.58 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 188.19 | 70.44 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 350.29 | 87.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,418.20 | 6,338.29 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,838.64 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,256.84 | 6,338.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,906.55 | -6,251.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,543.45 | 1,862.90 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 392.20 | 236.80 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,935.66 | 2,099.70 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,552.36 | 2,686.32 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,842.92 | 2,718.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 569.50 | 594.71 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924.65 | 180.80 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,319.93 | 5,585.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,384.28 | -3,485.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.01 | 115.50 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,352.04 | -5,776.48 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,516.73 | 7,516.73 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,164.69 | 1,740.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,196.88 | 5,322.15 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 38.38 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,226.77 | 1,030.08 | |||
| 无形资产摊销 | 190.44 | 95.22 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 162.44 | 73.54 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.56 | -1.68 | |||
| 固定资产报废损失 | 288.45 | 83.80 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 501.46 | 296.50 | |||
| 投资损失 | 1.94 | 1.94 | |||
| 递延所得税资产减少 | -35.06 | 11.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -33.92 | -16.96 | |||
| 存货的减少 | 1,973.46 | -2,021.02 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 813.86 | 3,016.44 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,370.73 | -4,096.67 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 168.04 | 86.06 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,191.79 | 3,844.74 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 1,740.26 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 7,516.73 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,776.48 | |||
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