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| 蓝盾光电(300862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,372.25 | 35,210.83 | 18,904.09 | ||
| 收到的税费返还 | 703.22 | 436.65 | 352.68 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,645.60 | 1,735.31 | 1,431.78 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 72,721.07 | 37,382.79 | 20,688.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,176.51 | 24,286.61 | 21,106.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,907.37 | 8,592.69 | 6,120.90 | ||
| 支付的各项税费 | 5,784.53 | 5,151.95 | 3,982.37 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,962.89 | 14,638.79 | 3,012.86 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 62,831.31 | 52,670.04 | 34,223.06 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,889.76 | -15,287.25 | -13,534.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.11 | 17.00 | 17.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.27 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17.11 | 17.27 | 17.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,567.69 | 2,336.22 | 1,856.68 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,567.69 | 2,336.22 | 1,856.68 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,550.58 | -2,318.94 | -1,839.68 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,852.58 | 11,252.58 | 7,352.58 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,852.58 | 11,852.58 | 7,352.58 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,362.87 | 5,862.87 | 3,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 472.02 | 326.68 | 175.65 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 603.28 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,434.89 | 6,792.82 | 3,675.65 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,417.69 | 5,059.76 | 3,676.93 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,756.87 | -12,546.44 | -11,697.26 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,818.25 | 21,063.30 | 16,818.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,575.11 | 8,516.86 | 5,120.99 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,332.89 | -- | 2,728.25 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 301.96 | -- | 88.74 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,944.79 | -- | 906.60 | ||
| 无形资产摊销 | 97.34 | -- | 28.89 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 9.79 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.63 | -- | 3.18 | ||
| 固定资产报废损失 | 3.53 | -- | 1.82 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 521.64 | -- | 199.63 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -38.24 | -- | -198.80 | ||
| 递延所得税负债增加 | -5.80 | -- | -2.90 | ||
| 存货的减少 | -1,328.31 | -- | -6,121.95 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,700.76 | -- | -10,133.48 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,018.92 | -- | -2,487.95 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -1,284.10 | -- | 453.73 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,889.76 | -- | -13,534.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 26,575.11 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 16,818.25 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,756.87 | -- | -- | ||
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