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| 蓝盾光电(300862) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,217.36 | 40,661.85 | 24,980.71 | 8,291.93 | |
| 收到的税费返还 | 421.98 | 371.20 | 270.00 | 160.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,763.34 | 943.83 | 698.91 | 788.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,402.68 | 41,976.88 | 25,949.63 | 9,241.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,755.42 | 33,693.01 | 23,130.82 | 14,641.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,870.28 | 12,645.61 | 9,007.76 | 5,340.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,102.63 | 4,527.37 | 3,006.70 | 1,953.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,704.74 | 7,143.00 | 3,856.98 | 1,932.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,433.06 | 58,009.00 | 39,002.26 | 23,868.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,030.38 | -16,032.12 | -13,052.64 | -14,627.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 173,500.00 | 60,500.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,563.60 | 2,465.80 | 761.67 | 475.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 1.05 | 0.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,566.22 | 175,966.85 | 61,262.42 | 50,475.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,739.45 | 1,517.41 | 1,257.24 | 301.10 | |
| 投资所支付的现金 | 50,800.00 | -- | 70,300.00 | 54,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 185,700.00 | 0.23 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,539.45 | 187,217.41 | 71,557.47 | 55,101.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,973.23 | -11,250.56 | -10,295.05 | -4,625.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,073.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73.52 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,077.14 | -27,282.68 | -23,347.68 | -19,253.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,256.35 | 46,204.65 | 46,204.65 | 46,204.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,179.21 | 18,921.98 | 22,856.97 | 26,951.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,569.87 | -- | 4,954.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 296.45 | -- | 40.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,234.51 | -- | 1,388.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.33 | -- | 63.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.59 | -- | 16.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.99 | -- | 17.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.16 | -- | 4.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -348.76 | -- | -736.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.52 | -- | -322.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,925.53 | -- | -856.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -491.74 | -- | -56.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.80 | -- | -2.88 | -- | |
| 存货的减少 | -426.78 | -- | -5,585.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,911.37 | -- | -4,864.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,919.50 | -- | -7,065.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -624.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,030.38 | -- | -13,052.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,179.21 | -- | 22,856.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,256.35 | -- | 46,204.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,077.14 | -- | -23,347.68 | -- | |
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