| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,737.09 | 59,078.90 | 40,318.36 | 23,126.26 |
| 收到的税费返还 | 807.95 | 666.35 | 394.60 | 78.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,412.44 | 6,495.09 | 5,526.26 | 2,920.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,957.49 | 66,240.34 | 46,239.21 | 26,125.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,883.77 | 37,598.01 | 26,959.30 | 13,452.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,801.54 | 4,392.46 | 3,039.49 | 1,889.15 |
| 支付的各项税费 | 4,101.06 | 2,367.91 | 1,375.51 | 545.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,379.07 | 5,272.61 | 2,791.12 | 650.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,165.44 | 49,630.99 | 34,165.42 | 16,538.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,792.04 | 16,609.35 | 12,073.79 | 9,586.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | 24,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.48 | 347.29 | 281.62 | 68.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 790.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,259.89 | 30,347.29 | 24,281.62 | 8,068.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,396.03 | 11,501.24 | 10,003.92 | 7,119.74 |
| 投资所支付的现金 | 32,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,396.03 | 38,501.24 | 32,003.92 | 16,119.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,136.14 | -8,153.95 | -7,722.30 | -8,050.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,032.72 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,032.72 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.96 | 4,800.96 | 4,800.96 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.09 | 117.94 | 91.74 | 20.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,030.05 | 4,918.90 | 4,892.70 | 20.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,997.33 | -4,918.90 | -4,892.70 | -20.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.84 | 160.77 | 55.67 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,772.41 | 3,697.27 | -485.55 | 1,515.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,830.93 | 19,830.93 | 19,830.93 | 19,900.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,603.34 | 23,528.19 | 19,345.38 | 21,416.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,972.03 | -- | 5,438.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 523.58 | -- | -279.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 875.15 | -- | 211.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 69.88 | -- | 32.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 181.66 | -- | -49.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -127.38 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -483.02 | -- | -281.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -210.25 | -- | -214.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.02 | -- | 7.43 | -- |
| 存货的减少 | -2,811.12 | -- | -3,045.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,624.69 | -- | 8,845.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,412.81 | -- | 222.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,599.00 | -- | 1,101.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,792.04 | -- | 12,073.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,603.34 | -- | 19,345.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,830.93 | -- | 19,830.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,772.41 | -- | -485.55 | -- |
每日必读
发行与分配