| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,116.88 | 60,172.99 | 36,159.14 | 21,721.48 |
| 收到的税费返还 | 1,564.35 | 905.94 | 859.61 | 434.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,594.84 | 4,423.68 | 3,314.21 | 1,721.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,276.07 | 65,502.61 | 40,332.96 | 23,877.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,290.38 | 32,628.09 | 18,549.89 | 8,480.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,662.88 | 4,888.53 | 3,384.90 | 1,684.36 |
| 支付的各项税费 | 7,966.86 | 5,420.75 | 2,795.51 | 1,058.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,087.32 | 5,110.49 | 3,734.51 | 1,481.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,007.44 | 48,047.85 | 28,464.81 | 12,704.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,268.63 | 17,454.76 | 11,868.15 | 11,172.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,500.00 | 42,000.00 | 27,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.53 | 228.28 | 81.92 | 23.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,945.53 | 42,228.28 | 27,081.92 | 8,023.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,919.77 | 2,313.57 | 2,056.42 | 1,034.12 |
| 投资所支付的现金 | 63,500.00 | 55,500.00 | 37,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 538.68 | -- | 47.61 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,958.44 | 57,813.57 | 39,104.03 | 16,034.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,012.91 | -15,585.29 | -12,022.12 | -8,011.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 834.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 834.89 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,659.81 | 9,659.81 | 9,659.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.24 | 127.64 | 94.72 | 13.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,948.04 | 9,787.45 | 9,754.53 | 13.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,113.15 | -9,787.45 | -9,754.53 | -13.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.41 | 4.66 | 5.72 | -30.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,128.16 | -7,913.32 | -9,902.78 | 3,117.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,603.34 | 36,603.34 | 36,603.34 | 36,603.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,731.50 | 28,690.02 | 26,700.56 | 39,721.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,385.57 | -- | 6,993.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 140.68 | -- | -229.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,083.06 | -- | 1,019.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 85.92 | -- | 41.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -128.99 | -- | -217.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29.01 | -- | -5.72 | -- |
| 投资损失 | -478.03 | -- | -98.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14.52 | -- | -64.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 15.76 | -- | 13.47 | -- |
| 存货的减少 | 3,139.73 | -- | -194.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,107.59 | -- | -334.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,100.48 | -- | 3,843.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,093.55 | -- | 1,014.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,268.63 | -- | 11,868.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,731.50 | -- | 26,700.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,603.34 | -- | 36,603.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,128.16 | -- | -9,902.78 | -- |
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