报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,380.97 | 23,027.77 | 16,249.21 | 7,842.35 |
收到的税费返还 | 1,236.09 | 1,123.64 | 830.07 | 455.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 983.45 | 594.28 | 343.90 | 243.93 |
经营活动现金流入小计 | 28,600.51 | 24,745.69 | 17,423.18 | 8,541.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,272.27 | 11,341.05 | 8,130.10 | 5,074.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,343.56 | 3,581.01 | 2,793.86 | 1,449.87 |
支付的各项税费 | 720.63 | 586.92 | 379.01 | 199.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 913.82 | 759.44 | 440.52 | 272.11 |
经营活动现金流出小计 | 19,250.28 | 16,268.42 | 11,743.49 | 6,996.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,350.22 | 8,477.27 | 5,679.68 | 1,545.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 22,043.78 | 19,904.11 | 18,904.12 | 4,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 333.19 | 342.92 | 309.01 | 122.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,376.97 | 20,247.03 | 19,213.13 | 4,122.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,465.69 | 4,900.56 | 3,088.74 | 1,723.31 |
投资所支付的现金 | 24,043.79 | 21,913.85 | 20,913.85 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,509.48 | 26,814.41 | 24,002.59 | 5,723.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,132.51 | -6,567.38 | -4,789.46 | -1,600.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.36 | 2.36 | 1.74 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2.36 | 2.36 | 1.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.88 | 9.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 9.88 | 9.88 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -7.52 | -7.52 | 1.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 724.23 | 631.41 | 241.17 | -8.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,941.95 | 2,533.78 | 1,123.88 | -62.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,160.46 | 35,160.46 | 35,160.46 | 35,160.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,102.41 | 37,694.25 | 36,284.34 | 35,098.22 |
附注 |
净利润 | 5,720.13 | -- | 4,079.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 293.78 | -- | 209.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,342.37 | -- | 626.41 | -- |
无形资产摊销 | 66.91 | -- | 25.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 12.57 | -- | -90.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -724.23 | -- | -454.93 | -- |
投资损失 | -168.87 | -- | -157.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -74.81 | -- | -30.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -8.59 | -- | 27.88 | -- |
存货的减少 | 1,127.06 | -- | -650.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,661.58 | -- | 2,043.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -897.68 | -- | 51.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,350.22 | -- | 5,679.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,102.41 | -- | 36,284.34 | -- |
现金的期初余额 | 35,160.46 | -- | 35,160.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,941.95 | -- | 1,123.88 | -- |