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| 海昌新材(300885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,293.19 | 14,319.38 | 8,945.58 | 4,107.40 | |
| 收到的税费返还 | 450.93 | 346.14 | 301.85 | 163.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 270.64 | 408.78 | 600.27 | 131.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,014.76 | 15,074.29 | 9,847.70 | 4,403.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,265.83 | 7,642.35 | 5,321.44 | 2,260.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,267.35 | 3,295.63 | 2,332.68 | 1,181.16 | |
| 支付的各项税费 | 1,277.59 | 1,088.58 | 887.67 | 467.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 654.46 | 607.38 | 524.20 | 307.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,465.24 | 12,633.94 | 9,065.98 | 4,217.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,549.52 | 2,440.36 | 781.72 | 186.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,801.00 | 31,800.00 | 23,800.00 | 7,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 815.70 | 721.71 | 362.09 | 8.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,616.70 | 32,521.71 | 24,162.09 | 7,808.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,778.57 | 1,533.47 | 1,379.63 | 639.11 | |
| 投资所支付的现金 | 42,801.00 | 33,801.00 | 30,800.00 | 14,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,579.57 | 35,334.47 | 32,179.63 | 15,439.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,962.87 | -2,812.75 | -8,017.55 | -7,630.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.69 | -65.85 | -77.75 | -130.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -475.04 | -438.25 | -7,313.58 | -7,575.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,102.41 | 37,102.41 | 37,102.41 | 37,102.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,627.37 | 36,664.16 | 29,788.83 | 29,526.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,617.85 | -- | 1,642.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.50 | -- | 334.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,519.68 | -- | 717.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.64 | -- | 31.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.31 | -- | -3.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61.69 | -- | -545.34 | -- | |
| 投资损失 | -828.10 | -- | -402.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.00 | -- | -41.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.38 | -- | -12.81 | -- | |
| 存货的减少 | 1,133.40 | -- | 733.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,596.64 | -- | -1,585.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,716.43 | -- | -87.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,549.52 | -- | 781.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,627.37 | -- | 29,788.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,102.41 | -- | 37,102.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -475.04 | -- | -7,313.58 | -- | |
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