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品渥食品

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品渥食品(300892) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,682.8066,392.32
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金815.09372.72
经营活动现金流入小计132,497.8866,765.05
购买商品、接受劳务支付的现金90,770.5546,490.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,466.423,545.76
支付的各项税费9,436.115,607.58
支付的其他与经营活动有关的现金21,242.1011,673.29
经营活动现金流出小计127,915.1867,317.09
经营活动产生的现金流量净额4,582.71-552.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,293.574,610.34
投资所支付的现金5.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,298.574,615.34
投资活动产生的现金流量净额-8,298.57-4,615.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,331.806,138.67
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,331.806,138.67
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金251.8559.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计251.8559.78
筹资活动产生的现金流量净额10,079.966,078.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.12-0.05
五、现金及现金等价物净增加额6,364.22911.46
加:期初现金及现金等价物余额5,670.055,670.05
六、期末现金及现金等价物余额12,034.276,581.51
附注
净利润7,807.003,394.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-362.91-380.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧163.9185.24
无形资产摊销213.42105.81
长期待摊费用摊销1.18--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失5.42--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用34.7810.25
投资损失1.741.22
递延所得税资产减少102.8895.20
递延所得税负债增加172.72129.18
存货的减少12,212.259,066.49
经营性应收项目的减少-1,605.80239.32
经营性应付项目的增加-14,137.02-13,298.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-26.88--
经营活动产生现金流量净额4,582.71-552.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,034.276,581.51
现金的期初余额5,670.055,670.05
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,364.22911.46
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