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品渥食品(300892) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,475.71 | 122,779.59 | 74,762.06 | 28,849.73 | |
收到的税费返还 | 449.42 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.58 | 1,610.83 | 1,424.57 | 1,002.28 | |
经营活动现金流入小计 | 168,019.71 | 124,390.42 | 76,186.63 | 29,852.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,125.03 | 114,096.12 | 74,210.91 | 39,597.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,419.50 | 7,478.63 | 5,286.81 | 2,675.34 | |
支付的各项税费 | 3,916.00 | 3,318.59 | 2,845.97 | 2,125.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,566.96 | 16,435.01 | 9,423.63 | 10,691.60 | |
经营活动现金流出小计 | 186,027.50 | 141,328.35 | 91,767.31 | 55,090.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,007.78 | -16,937.92 | -15,580.68 | -25,238.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 105,900.00 | 81,200.00 | 57,500.00 | 33,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 847.80 | 565.52 | 411.10 | 265.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.98 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 106,753.78 | 81,771.42 | 57,917.00 | 33,570.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,384.24 | 639.14 | 450.62 | 191.68 | |
投资所支付的现金 | 88,800.00 | 69,800.00 | 45,500.00 | 26,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,019.03 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,184.24 | 71,458.17 | 45,950.62 | 26,991.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,569.54 | 10,313.25 | 11,966.39 | 6,579.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,428.94 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,428.94 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,553.45 | 1,553.45 | 1,553.45 | 1,553.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,901.24 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,975.24 | 1,469.75 | 987.92 | 587.86 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,429.93 | 4,923.20 | 4,441.37 | 2,141.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,001.00 | -4,923.20 | -4,441.37 | -2,141.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | -0.40 | -0.03 | -0.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,438.95 | -11,548.27 | -8,055.69 | -20,800.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,522.95 | 42,522.95 | 42,522.95 | 42,522.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,084.00 | 30,974.67 | 34,467.25 | 21,722.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,120.38 | -- | 1,553.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,176.76 | -- | 808.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,141.68 | -- | 552.05 | -- | |
无形资产摊销 | 176.76 | -- | 78.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 230.29 | -- | 78.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.85 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4.17 | -- | -3.02 | -- | |
公允价值变动损失 | 113.88 | -- | -18.43 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -349.34 | -- | 66.42 | -- | |
投资损失 | -848.78 | -- | -411.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | -202.02 | -- | -85.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -39.36 | -- | 26.18 | -- | |
存货的减少 | -11,664.32 | -- | -17,715.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,824.97 | -- | -7,367.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,854.98 | -- | 5,233.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 51.45 | -- | 741.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,007.78 | -- | -15,580.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,084.00 | -- | 34,467.25 | -- | |
现金的期初余额 | 42,522.95 | -- | 42,522.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,438.95 | -- | -8,055.69 | -- |
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