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上海凯鑫

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上海凯鑫(300899) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,107.56
收到的税费返还71.57
收到的其他与经营活动有关的现金325.97
经营活动现金流入小计17,505.10
购买商品、接受劳务支付的现金12,045.15
支付给职工以及为职工支付的现金1,776.04
支付的各项税费1,244.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,133.54
经营活动现金流出小计16,199.35
经营活动产生的现金流量净额1,305.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金163.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计163.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197.28
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计197.28
投资活动产生的现金流量净额-33.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3.00
取得借款收到的现金753.88
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金416.47
筹资活动现金流入小计1,173.35
偿还债务支付的现金845.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金834.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,679.43
筹资活动产生的现金流量净额-506.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.26
五、现金及现金等价物净增加额784.00
加:期初现金及现金等价物余额2,262.06
六、期末现金及现金等价物余额3,046.06
附注
净利润4,234.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备83.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧570.13
无形资产摊销24.83
长期待摊费用摊销60.33
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用36.27
投资损失-163.35
递延所得税资产减少-41.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,227.56
经营性应收项目的减少-9,795.51
经营性应付项目的增加12,523.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,305.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,046.06
现金的期初余额2,262.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额784.00
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