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| 上海凯鑫(300899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,287.80 | 9,983.90 | -- | 1,402.71 | |
| 收到的税费返还 | 26.80 | 34.27 | -- | 22.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.65 | 346.42 | -- | 1.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,205.26 | 10,364.59 | -- | 1,427.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,270.38 | 5,622.39 | -- | 2,046.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,563.47 | 2,090.93 | -- | 953.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,042.78 | 1,720.73 | -- | 362.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,264.79 | 692.15 | -- | 222.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,141.42 | 10,126.21 | -- | 3,585.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63.84 | 238.38 | -1,995.91 | -2,157.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.33 | 109.86 | -- | 108.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 760.33 | 509.86 | -- | 108.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 979.98 | 731.90 | -- | 54.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 979.98 | 731.90 | -- | 54.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.65 | -222.05 | -- | 54.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,392.63 | 36,392.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,809.59 | 1,609.59 | -- | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 313.81 | 313.81 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,516.03 | 38,316.03 | -- | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,462.59 | 650.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.76 | 53.10 | -- | 9.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.77 | 931.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,108.12 | 1,634.30 | -- | 9.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,407.92 | 36,681.73 | -- | 490.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.19 | 0.65 | -- | 9.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,192.91 | 36,698.72 | -1,995.91 | -1,602.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,890.14 | 3,890.14 | -- | 3,368.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,083.05 | 40,588.86 | -- | 1,765.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,393.32 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 639.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.73 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.77 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -251.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,289.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,324.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,090.34 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63.84 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,083.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,890.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,192.91 | -- | -- | -- | |
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