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| 科翔股份(300903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,601.21 | 111,875.04 | 74,436.04 | 39,926.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,134.07 | 4,144.25 | 1,500.71 | 191.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,735.28 | 116,019.29 | 75,936.74 | 40,118.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,958.40 | 83,651.55 | 51,316.26 | 24,623.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,665.88 | 27,150.67 | 17,519.43 | 8,908.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,156.27 | 5,283.02 | 3,433.83 | 1,428.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,145.57 | 4,209.14 | 2,191.01 | 1,544.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,926.11 | 120,294.38 | 74,460.52 | 36,504.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190.84 | -4,275.09 | 1,476.22 | 3,613.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.35 | 386.91 | 262.02 | 160.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.00 | 111.00 | 55.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,167.00 | 86,837.37 | 58,029.53 | 30,000.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,720.35 | 87,335.29 | 58,347.06 | 30,160.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,075.18 | 33,926.51 | 18,027.17 | 8,352.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 263.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,037.00 | 67,470.04 | 39,450.04 | 15,511.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,375.34 | 101,396.56 | 57,477.22 | 23,863.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,654.98 | -14,061.27 | 869.84 | 6,297.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,516.06 | 15,016.06 | 9,516.06 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 687.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,516.06 | 15,016.06 | 9,516.06 | 1,487.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,104.06 | 8,195.05 | 8,066.03 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,784.54 | 1,606.71 | 1,350.42 | 93.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,506.89 | 1,635.58 | 1,007.76 | 380.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,395.48 | 11,437.34 | 10,424.21 | 3,473.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,120.57 | 3,578.71 | -908.15 | -1,986.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.33 | -21.39 | -25.68 | -3.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,802.58 | -14,779.04 | 1,412.23 | 7,920.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,300.35 | 44,300.35 | 44,300.35 | 44,300.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,497.77 | 29,521.31 | 45,712.58 | 52,221.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,096.50 | -- | 4,888.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,201.61 | -- | 1,366.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,526.25 | -- | 3,450.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.56 | -- | 53.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.01 | -- | 157.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 214.82 | -- | 175.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.28 | -- | 48.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.30 | -- | -12.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 761.58 | -- | 182.01 | -- | |
| 投资损失 | -402.32 | -- | -244.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,146.18 | -- | -363.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 318.51 | -- | 306.36 | -- | |
| 存货的减少 | -15,042.30 | -- | -9,186.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,169.85 | -- | -16,910.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,796.21 | -- | 16,554.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -190.84 | -- | 1,476.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,497.77 | -- | 45,712.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,300.35 | -- | 44,300.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,802.58 | -- | 1,412.23 | -- | |
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