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| 科翔股份(300903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,946.45 | 160,778.29 | 101,093.05 | 46,929.42 | |
| 收到的税费返还 | 10,276.48 | 9,280.38 | 6,038.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,035.61 | 2,865.01 | 2,131.33 | 847.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,258.55 | 172,923.68 | 109,262.80 | 47,776.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,118.31 | 139,974.18 | 88,770.16 | 38,920.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,959.06 | 32,786.27 | 21,627.57 | 10,141.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,975.80 | 3,483.34 | 2,224.82 | 908.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,588.11 | 6,037.87 | 3,861.52 | 2,332.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,641.28 | 182,281.65 | 116,484.07 | 52,302.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,382.73 | -9,357.97 | -7,221.28 | -4,525.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,539.56 | 962.59 | 400.23 | 22.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.22 | 97.22 | 49.22 | 8.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 479,629.00 | 330,035.00 | 147,605.00 | 13,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 481,265.78 | 331,094.81 | 148,054.45 | 13,376.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,789.07 | 42,176.51 | 32,003.40 | 7,467.95 | |
| 投资所支付的现金 | 437.50 | 340.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -190.12 | -318.24 | -21.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 536,014.86 | 415,369.06 | 182,014.54 | 16,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 593,051.31 | 457,567.33 | 213,996.02 | 24,397.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,785.53 | -126,472.52 | -65,941.57 | -11,021.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,946.50 | 112,946.50 | 98,334.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,735.27 | 40,630.29 | 19,173.13 | 8,235.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,080.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,761.77 | 153,576.79 | 117,507.64 | 8,235.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,417.27 | 16,767.27 | 10,967.27 | 2,204.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,413.75 | 2,016.91 | 1,617.94 | 250.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,585.87 | 3,681.25 | 2,886.15 | 745.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,416.89 | 22,465.42 | 15,471.35 | 3,200.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,344.89 | 131,111.37 | 102,036.28 | 5,034.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.74 | 213.25 | 77.33 | -17.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,369.37 | -4,505.86 | 28,950.76 | -10,529.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,497.77 | 29,497.77 | 29,497.77 | 29,497.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,867.14 | 24,991.91 | 58,448.53 | 18,968.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,653.32 | -- | 4,972.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 952.23 | -- | 1,939.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,395.13 | -- | 7,115.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.17 | -- | 78.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,168.98 | -- | 375.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 282.69 | -- | 157.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.91 | -- | 16.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.91 | -- | -101.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 508.92 | -- | 202.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,462.56 | -- | -374.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,506.62 | -- | -969.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.43 | -- | -1.77 | -- | |
| 存货的减少 | -4,572.07 | -- | -1,242.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,204.34 | -- | -10,500.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,031.10 | -- | -9,910.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -23.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,382.73 | -- | -7,221.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,720.77 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,867.14 | -- | 58,448.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,497.77 | -- | 29,497.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,369.37 | -- | 28,950.76 | -- | |
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