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康平科技

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康平科技(300907) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,240.64
收到的税费返还5,967.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,015.42
经营活动现金流入小计64,223.51
购买商品、接受劳务支付的现金45,480.85
支付给职工以及为职工支付的现金11,470.08
支付的各项税费1,847.27
支付的其他与经营活动有关的现金3,247.39
经营活动现金流出小计62,045.59
经营活动产生的现金流量净额2,177.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.40
取得投资收益所收到的现金5.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金11.31
投资活动现金流入小计42.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,291.83
投资所支付的现金10.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,302.01
投资活动产生的现金流量净额-8,259.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,850.77
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,850.77
偿还债务支付的现金2,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金57.55
筹资活动现金流出小计2,854.92
筹资活动产生的现金流量净额1,995.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响500.84
五、现金及现金等价物净增加额-3,585.02
加:期初现金及现金等价物余额16,100.83
六、期末现金及现金等价物余额12,515.80
附注
净利润5,950.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备727.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,296.07
无形资产摊销50.48
长期待摊费用摊销34.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.26
固定资产报废损失46.79
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-385.31
投资损失-5.18
递延所得税资产减少42.91
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,581.60
经营性应收项目的减少-6,169.04
经营性应付项目的增加2,197.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,177.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,515.80
现金的期初余额16,100.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,585.02
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