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| 康平科技(300907) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,085.27 | 89,435.32 | 56,633.59 | 23,536.85 | |
| 收到的税费返还 | 9,728.24 | 8,260.62 | 4,253.30 | 2,297.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.13 | 960.86 | 717.96 | 452.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,844.64 | 98,656.80 | 61,604.84 | 26,287.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,665.41 | 88,921.71 | 54,641.71 | 24,699.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,139.94 | 13,010.08 | 8,754.49 | 4,366.09 | |
| 支付的各项税费 | 982.88 | 952.91 | 676.68 | 439.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,104.66 | 3,496.15 | 2,255.15 | 786.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,892.89 | 106,380.85 | 66,328.04 | 30,291.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,048.25 | -7,724.05 | -4,723.19 | -4,003.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.85 | 208.58 | 208.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.27 | 3.33 | 1.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,571.86 | 20,578.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,400.12 | 20,783.77 | 20,789.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,198.19 | 5,298.42 | 4,768.94 | 3,973.60 | |
| 投资所支付的现金 | 33,017.77 | 17.82 | 17.82 | 17.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,567.53 | 20,573.18 | 20,465.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,215.95 | 32,883.77 | 25,359.94 | 24,457.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,815.83 | -12,100.00 | -4,570.71 | -24,457.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,348.02 | 9,570.00 | 4,590.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,348.02 | 9,570.00 | 4,590.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,470.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,006.77 | 2,548.87 | 2,498.96 | 18.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,022.17 | 692.87 | 467.49 | 183.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,498.94 | 4,141.74 | 3,866.45 | 202.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,849.07 | 5,428.26 | 723.55 | 1,597.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -790.25 | -62.32 | -121.48 | -6.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,805.26 | -14,458.11 | -8,691.83 | -26,869.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,818.89 | 35,818.89 | 35,818.89 | 35,818.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,013.63 | 21,360.77 | 27,127.05 | 8,949.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,810.69 | -- | 2,849.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -116.31 | -- | -717.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,793.75 | -- | 1,296.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.71 | -- | 65.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.57 | -- | 90.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.99 | -- | -1.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.46 | -- | 9.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -28.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 758.65 | -- | 121.93 | -- | |
| 投资损失 | -345.85 | -- | -208.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -898.59 | -- | -158.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,586.28 | -- | 1,441.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,634.37 | -- | -9,545.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,619.38 | -- | -194.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -85.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,048.25 | -- | -4,723.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,013.63 | -- | 27,127.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,818.89 | -- | 35,818.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,805.26 | -- | -8,691.83 | -- | |
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