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| 南凌科技(300921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,275.94 | -- | 23,092.02 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 707.52 | -- | 403.45 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 51,983.46 | -- | 23,495.47 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,137.70 | -- | 15,934.17 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,511.93 | -- | 3,381.11 | ||
| 支付的各项税费 | 1,163.74 | -- | 494.51 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,992.35 | -- | 1,321.67 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 44,805.72 | -- | 21,131.45 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,177.74 | 3,714.74 | 2,364.02 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,170.58 | -- | 1,236.83 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,170.58 | -- | 1,236.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,170.58 | -2,272.08 | -1,236.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 984.00 | -- | 324.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,032.56 | -- | 3,666.99 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.86 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,444.42 | -- | 3,990.99 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,444.42 | -4,693.42 | -3,990.99 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.96 | -- | 3.57 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,425.30 | -3,250.76 | -2,860.22 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,865.15 | -- | 10,865.15 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,439.85 | -- | 8,004.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,186.86 | -- | 3,295.56 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 33.00 | -- | 40.25 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,557.20 | -- | 721.23 | ||
| 无形资产摊销 | 64.63 | -- | 27.74 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 160.29 | -- | 77.56 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 42.57 | -- | 16.61 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 32.56 | -- | 21.09 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -4.92 | -- | -13.59 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -557.36 | -- | -928.49 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,731.75 | -- | -2,391.39 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 377.68 | -- | 1,452.22 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,177.74 | -- | 2,364.02 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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