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| 南凌科技(300921) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,394.55 | -- | 24,821.71 | 10,096.83 | |
| 收到的税费返还 | 2.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 567.20 | -- | 258.66 | 46.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,963.78 | -- | 25,080.36 | 10,142.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,112.07 | -- | 15,638.51 | 6,761.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,703.84 | -- | 3,302.09 | 1,682.83 | |
| 支付的各项税费 | 1,094.92 | -- | 607.42 | 238.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,717.98 | -- | 1,146.19 | 484.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,628.81 | -- | 20,694.20 | 9,167.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,334.97 | 7,425.58 | 4,386.16 | 975.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,159.72 | -- | 1,129.87 | 513.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,159.72 | -- | 1,129.87 | 513.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,159.72 | -1,806.49 | -1,129.87 | -513.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,071.39 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,071.39 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,233.90 | -- | 86.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,233.90 | -- | 86.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,837.49 | -118.60 | -86.80 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.54 | -- | 10.13 | 2.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,982.19 | 5,500.49 | 3,179.62 | 465.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,439.85 | -- | 9,439.85 | 9,439.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,422.04 | -- | 12,619.46 | 9,904.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,603.68 | -- | 4,104.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,749.23 | -- | 839.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.36 | -- | 34.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.24 | -- | 97.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3.54 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.85 | -- | -14.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -130.44 | -- | -405.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,315.23 | -- | -1,177.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -441.58 | -- | 818.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,334.97 | -- | 4,386.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,422.04 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,439.85 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,982.19 | -- | -- | -- | |
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