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| 信测标准(300938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,691.68 | 24,418.58 | 14,892.10 | 7,160.51 | |
| 收到的税费返还 | 234.76 | 127.35 | 127.35 | 0.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,662.38 | 996.25 | 662.44 | 332.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,588.82 | 25,542.18 | 15,681.89 | 7,493.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,007.21 | 5,322.55 | 3,428.40 | 1,495.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,037.35 | 9,346.28 | 6,162.23 | 3,276.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,436.52 | 1,763.31 | 1,182.29 | 755.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,927.81 | 2,585.64 | 2,216.35 | 1,387.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,408.88 | 19,017.78 | 12,989.28 | 6,914.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,179.93 | 6,524.40 | 2,692.61 | 578.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,708.40 | 979.19 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,708.42 | 979.20 | 0.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,187.37 | 13,561.88 | 10,668.14 | 2,324.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,203.69 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,012.31 | 23,012.31 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,403.37 | 36,574.19 | 33,668.14 | 25,324.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,694.95 | -35,594.98 | -33,668.13 | -25,324.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,333.40 | 56,225.68 | 56,197.58 | 55,952.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273.10 | 273.10 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,821.03 | 3,821.03 | 3,821.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,154.43 | 60,046.71 | 60,018.61 | 55,952.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,821.03 | 1,821.03 | 0.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,989.31 | 1,972.75 | 1,823.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,850.16 | 2,919.29 | 2,436.31 | 1,912.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,660.50 | 6,713.07 | 4,260.27 | 1,912.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,493.92 | 53,333.64 | 55,758.34 | 54,039.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.05 | 1.11 | -4.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,973.85 | 24,264.16 | 24,778.71 | 29,293.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,820.44 | 8,820.44 | 8,820.44 | 8,820.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,794.29 | 33,084.60 | 33,599.15 | 38,113.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,229.60 | -- | 3,615.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.72 | -- | 294.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,447.09 | -- | 1,589.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.03 | -- | 49.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,117.23 | -- | 611.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.51 | -- | 3.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.72 | -- | -345.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 364.58 | -- | 142.36 | -- | |
| 投资损失 | -708.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 111.73 | -- | 4.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.46 | -- | 51.75 | -- | |
| 存货的减少 | -506.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,969.13 | -- | -2,500.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -954.30 | -- | -1,484.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,179.93 | -- | 2,692.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,794.29 | -- | 33,599.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,820.44 | -- | 8,820.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,973.85 | -- | 24,778.71 | -- | |
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