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| 信测标准(300938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,829.19 | 45,579.50 | 28,995.99 | 13,260.87 | |
| 收到的税费返还 | 841.59 | 725.81 | 560.93 | 136.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.34 | 1,280.22 | 1,028.02 | 293.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,272.12 | 47,585.53 | 30,584.95 | 13,691.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,132.49 | 12,736.26 | 8,217.47 | 3,875.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,316.14 | 14,431.88 | 9,625.35 | 4,881.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,962.44 | 2,824.43 | 1,701.14 | 525.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,316.69 | 4,068.26 | 2,838.82 | 1,431.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,727.76 | 34,060.82 | 22,382.78 | 10,713.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,544.36 | 13,524.71 | 8,202.17 | 2,978.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.92 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,991.39 | 8,523.84 | 8,523.84 | 5,502.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,994.31 | 8,524.44 | 8,524.44 | 5,502.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,089.97 | 8,505.14 | 5,092.73 | 2,289.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,386.48 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,476.45 | 17,505.14 | 5,092.73 | 2,289.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,482.14 | -8,980.70 | 3,431.71 | 3,212.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,835.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,135.85 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,462.59 | 3,483.97 | 3,164.56 | 1.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 103.50 | 124.88 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,529.05 | 2,445.80 | 1,507.24 | 637.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,791.64 | 6,729.76 | 5,471.80 | 1,439.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,344.21 | -6,729.76 | -5,471.80 | -1,439.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.19 | 8.64 | 10.84 | -8.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,588.39 | -2,177.11 | 6,172.93 | 4,742.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,833.98 | 42,833.98 | 42,833.98 | 42,833.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,245.59 | 40,656.87 | 49,006.91 | 47,576.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,582.98 | -- | 8,894.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 840.96 | -- | 541.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,503.58 | -- | 2,443.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.48 | -- | 216.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,046.30 | -- | 563.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.97 | -- | -78.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.60 | -- | 13.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.48 | -- | -153.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412.18 | -- | 190.57 | -- | |
| 投资损失 | -522.52 | -- | -23.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.04 | -- | -105.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.77 | -- | -22.78 | -- | |
| 存货的减少 | -493.95 | -- | -473.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,794.98 | -- | -5,599.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 753.94 | -- | 801.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,544.36 | -- | 8,202.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,245.59 | -- | 49,006.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,833.98 | -- | 42,833.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,588.39 | -- | 6,172.93 | -- | |
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