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易瑞生物(300942) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,702.53 | -- | 3,767.59 | ||
收到的税费返还 | 86.56 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.04 | -- | 609.79 | ||
经营活动现金流入小计 | 25,694.14 | -- | 4,377.39 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,019.73 | -- | 1,522.84 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,826.79 | -- | 1,484.26 | ||
支付的各项税费 | 1,986.06 | -- | 344.12 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,137.20 | -- | 1,252.46 | ||
经营活动现金流出小计 | 18,969.77 | -- | 4,603.68 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,724.36 | 1,855.66 | -226.29 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,036.11 | -- | 195.42 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,232.00 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 10,268.11 | -- | 195.42 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,629.30 | -- | 2,099.07 | ||
投资所支付的现金 | 375.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,232.00 | -- | 7,500.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 12,236.30 | -- | 9,599.07 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,968.18 | -1,963.83 | -9,403.64 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,002.25 | -- | 22,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.25 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 22,002.25 | -- | 22,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.34 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,074.34 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,927.91 | 20,970.17 | 22,000.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.71 | -- | -45.07 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,763.80 | 21,037.39 | 12,324.99 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,312.28 | -- | 18,312.28 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,076.07 | 39,349.67 | 30,637.27 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,228.83 | -- | 1,307.23 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 22.25 | -- | -4.73 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 457.31 | -- | 100.14 | ||
无形资产摊销 | 16.30 | -- | 4.08 | ||
长期待摊费用摊销 | 252.33 | -- | 65.32 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 1.28 | -- | 0.09 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -1,037.45 | -- | -195.42 | ||
递延所得税资产减少 | 81.83 | -- | 12.63 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -927.16 | -- | -171.02 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,912.88 | -- | -1,021.66 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,731.14 | -- | -576.53 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 430.98 | -- | 208.41 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 6,724.36 | -- | -226.29 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 44,076.07 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 18,312.28 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 25,763.80 | -- | -- |
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