报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,704.92 | -- | 15,505.08 | 6,892.27 |
收到的税费返还 | 284.86 | -- | 177.41 | 3.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.36 | -- | 943.46 | 251.98 |
经营活动现金流入小计 | 33,567.15 | -- | 16,625.95 | 7,148.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,116.62 | -- | 7,714.25 | 5,125.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,201.89 | -- | 3,372.15 | 1,904.25 |
支付的各项税费 | 2,348.87 | -- | 1,732.13 | 1,056.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,520.38 | -- | 4,172.60 | 1,131.07 |
经营活动现金流出小计 | 27,187.76 | -- | 16,991.13 | 9,217.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,379.39 | 3,886.11 | -365.18 | -2,068.92 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 897.77 | -- | 548.24 | 3.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,500.00 | -- | 49,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 81,402.08 | -- | 50,048.24 | 3.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,283.65 | -- | 1,948.11 | 804.09 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,500.00 | -- | 49,500.00 | 34,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,783.65 | -- | 51,448.11 | 35,004.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,381.58 | -35,470.29 | -1,399.87 | -35,000.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,200.00 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,536.97 | -- | 4,524.92 | 0.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.62 | -- | 40.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,822.60 | -- | 4,564.92 | 0.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,622.60 | -2,415.45 | -2,364.92 | 2,199.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,027.76 | -- | 126.69 | -8.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,652.55 | -34,077.90 | -4,003.28 | -34,877.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,076.07 | -- | 44,076.07 | 44,076.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,423.53 | 9,998.17 | 40,072.80 | 9,198.31 |
附注 |
净利润 | 6,544.94 | -- | 3,919.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,537.11 | -- | 1,203.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 521.32 | -- | 230.20 | -- |
无形资产摊销 | 30.26 | -- | 8.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 148.52 | -- | 81.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.49 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.97 | -- | 24.92 | -- |
投资损失 | -881.73 | -- | -536.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -266.85 | -- | -181.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,331.28 | -- | -4,509.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | 593.04 | -- | -3,148.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -268.38 | -- | 1,818.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,713.96 | -- | 638.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,379.39 | -- | -365.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,423.53 | -- | 40,072.80 | -- |
现金的期初余额 | 44,076.07 | -- | 44,076.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,652.55 | -- | -4,003.28 | -- |