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| 奥雅股份(300949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,021.39 | 35,790.24 | 21,983.74 | 9,331.89 | |
| 收到的税费返还 | 3.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,691.15 | 5,111.95 | 2,411.40 | 986.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,716.38 | 40,902.19 | 24,395.14 | 10,318.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,637.00 | 11,331.82 | 5,434.76 | 2,875.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,575.98 | 27,228.01 | 19,005.07 | 11,144.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,388.53 | 2,483.10 | 1,762.50 | 753.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,194.89 | 7,418.93 | 4,377.63 | 2,055.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,796.41 | 48,461.86 | 30,579.95 | 16,829.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,080.02 | -7,559.66 | -6,184.81 | -6,510.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,873.65 | 1,684.48 | 1,682.23 | 118.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.92 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,205.50 | 82,151.18 | 75,001.21 | 3,001.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,740.07 | 83,836.00 | 76,683.77 | 3,120.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,486.44 | 3,038.19 | 2,780.05 | 279.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,063.04 | 2,647.36 | 1,722.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 666.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,329.05 | 74,248.39 | 67,241.33 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,545.04 | 79,933.95 | 71,743.78 | 3,279.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,195.04 | 3,902.06 | 4,939.98 | -159.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31.31 | 31.31 | 19.42 | 19.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 474.64 | 231.31 | 219.42 | 169.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.45 | 0.73 | 0.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,080.53 | 1,418.43 | 913.67 | 497.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,080.53 | 1,419.87 | 914.41 | 498.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,605.89 | -1,188.57 | -694.99 | -329.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.73 | 7.81 | 3.95 | -0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,513.61 | -4,838.36 | -1,935.86 | -6,999.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,029.27 | 23,029.27 | 23,029.27 | 23,029.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,515.66 | 18,190.91 | 21,093.41 | 16,029.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,128.49 | -- | -1,955.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,252.81 | -- | 807.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,130.54 | -- | 503.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.10 | -- | 112.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 518.46 | -- | 201.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.50 | -- | 1.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 175.22 | -- | 0.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,348.49 | -- | -872.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.47 | -- | -208.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.11 | -- | -18.83 | -- | |
| 存货的减少 | -3,702.43 | -- | -561.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,969.51 | -- | -52,440.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,895.60 | -- | 47,266.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,080.02 | -- | -6,184.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,515.66 | -- | 21,093.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,029.27 | -- | 23,029.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,513.61 | -- | -1,935.86 | -- | |
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