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| 奥雅股份(300949) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,317.93 | 35,897.73 | 25,213.91 | 12,236.62 | |
| 收到的税费返还 | 4.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,041.51 | 5,132.06 | 3,170.53 | 1,270.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,364.29 | 41,029.79 | 28,384.44 | 13,507.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,088.97 | 16,821.84 | 10,205.84 | 5,735.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,172.46 | 25,522.60 | 18,332.08 | 10,476.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,595.15 | 1,526.31 | 862.82 | 692.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,242.85 | 6,845.23 | 4,105.76 | 1,593.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,099.43 | 50,715.98 | 33,506.49 | 18,498.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,735.15 | -9,686.19 | -5,122.05 | -4,990.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 341.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.57 | 668.63 | 453.85 | 55.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.49 | 30.00 | 22.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 311.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,983.90 | 65,983.90 | 59,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,944.51 | 67,023.93 | 59,476.56 | 4,055.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,896.99 | 4,382.45 | 2,281.63 | 222.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,570.00 | 1,160.00 | 742.00 | 510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,905.94 | 66,000.00 | 48,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,372.93 | 71,542.45 | 51,023.63 | 732.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,428.42 | -4,518.52 | 8,452.94 | 3,322.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 965.00 | 40.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,900.00 | 12,600.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.36 | 210.00 | 210.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,072.36 | 13,775.00 | 350.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 31.31 | 31.31 | 19.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95.11 | 15.77 | 8.44 | 0.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,164.62 | 1,704.94 | 1,062.55 | 498.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,259.73 | 1,752.02 | 1,102.30 | 518.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,812.63 | 12,022.98 | -752.30 | -218.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.15 | 331.67 | 371.15 | 72.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,098.78 | -1,850.05 | 2,949.74 | -1,814.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,515.66 | 21,515.66 | 21,515.66 | 21,515.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,416.89 | 19,665.61 | 24,465.40 | 19,701.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,777.64 | -- | -577.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,986.80 | -- | 1,573.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,352.75 | -- | 679.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.06 | -- | 128.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 818.24 | -- | 283.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.32 | -- | 40.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.64 | -- | 22.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.78 | -- | 17.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,064.97 | -- | -320.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,384.14 | -- | 37.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.69 | -- | 2.41 | -- | |
| 存货的减少 | -6,219.25 | -- | -416.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,155.31 | -- | -10,180.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,161.71 | -- | 2,665.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,735.15 | -- | -5,122.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,416.89 | -- | 24,465.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,515.66 | -- | 21,515.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,098.78 | -- | 2,949.74 | -- | |
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