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| 贝泰妮(300957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,998.02 | 235,969.39 | 163,040.19 | 67,661.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,290.63 | 4,113.53 | 2,215.24 | 197.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,288.65 | 240,082.92 | 165,255.42 | 67,859.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,091.08 | 51,787.98 | 26,464.75 | 13,245.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,632.91 | 29,253.92 | 20,395.93 | 12,413.69 | |
| 支付的各项税费 | 49,074.74 | 28,263.85 | 18,416.63 | 9,671.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,217.89 | 95,977.50 | 63,463.01 | 27,448.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,016.61 | 205,283.25 | 128,740.33 | 62,779.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,272.04 | 34,799.67 | 36,515.09 | 5,079.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 632,152.90 | 320,559.87 | 148,000.00 | 32,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,883.04 | 828.22 | 431.02 | 76.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.64 | 0.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634,058.57 | 321,388.64 | 148,431.02 | 32,076.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,068.37 | 16,686.35 | 7,220.51 | 2,200.17 | |
| 投资所支付的现金 | 862,187.90 | 611,532.64 | 311,500.00 | 32,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 889,906.27 | 628,218.98 | 318,720.51 | 34,200.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,847.70 | -306,830.35 | -170,289.49 | -2,123.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 292,513.14 | 291,533.14 | 291,533.14 | 290,533.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,980.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,513.14 | 291,533.14 | 291,533.14 | 290,533.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,111.00 | 19,111.00 | 19,145.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.00 | -- | 49.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,978.11 | 6,792.36 | 4,401.36 | 3,034.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,089.11 | 25,903.36 | 23,546.63 | 3,034.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,424.04 | 265,629.78 | 267,986.51 | 287,498.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -0.01 | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,847.95 | -6,400.90 | 134,212.09 | 290,454.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,089.12 | 75,089.12 | 75,089.12 | 75,089.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,937.08 | 68,688.22 | 209,301.22 | 365,543.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,406.25 | -- | 26,508.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,191.33 | -- | 1,336.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,385.17 | -- | 579.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 580.51 | -- | 242.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,486.50 | -- | 624.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.67 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,079.71 | -- | -202.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419.17 | -- | 166.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,883.04 | -- | -366.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.10 | -- | -86.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,143.36 | -- | -6,318.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,509.80 | -- | 5,181.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,073.82 | -- | 7,290.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,272.04 | -- | 36,515.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,937.08 | -- | 209,301.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,089.12 | -- | 75,089.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,847.95 | -- | 134,212.09 | -- | |
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