报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,792.63 | 302,688.37 | 214,629.55 | 88,264.17 |
收到的税费返还 | 791.70 | 124.86 | 125.46 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,571.41 | 8,177.59 | 7,870.85 | 1,997.97 |
经营活动现金流入小计 | 560,155.73 | 310,990.82 | 222,625.86 | 90,262.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,825.51 | 95,804.48 | 61,187.87 | 33,968.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,918.40 | 41,691.35 | 28,657.79 | 16,718.60 |
支付的各项税费 | 62,463.16 | 37,298.31 | 27,324.84 | 13,031.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 188,004.10 | 127,605.78 | 84,349.02 | 43,261.05 |
经营活动现金流出小计 | 483,211.17 | 302,399.92 | 201,519.53 | 106,979.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,944.56 | 8,590.90 | 21,106.33 | -16,717.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 706,281.90 | 527,115.00 | 419,015.00 | 213,515.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,071.39 | 6,022.55 | 4,632.20 | 2,261.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 714,354.37 | 533,138.63 | 423,647.20 | 215,776.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,342.09 | 25,434.23 | 16,314.07 | 8,469.70 |
投资所支付的现金 | 680,113.38 | 564,675.31 | 446,315.64 | 235,411.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 747.45 | 747.45 | 747.45 | 747.45 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 716,202.92 | 590,856.99 | 463,377.16 | 244,628.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,848.54 | -57,718.35 | -39,729.96 | -28,852.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,494.40 | 25,494.40 | 23,209.06 | 62.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,472.00 | 4,681.66 | 2,404.15 | 1,408.17 |
筹资活动现金流出小计 | 31,966.40 | 30,176.06 | 25,613.21 | 1,470.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,966.40 | -30,176.06 | -25,613.21 | -1,470.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.57 | 2.49 | 1.20 | -0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,132.19 | -79,301.03 | -44,235.64 | -47,041.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,937.08 | 200,937.08 | 200,937.08 | 200,937.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 244,069.27 | 121,636.05 | 156,701.44 | 153,895.71 |
附注 |
净利润 | 105,041.64 | -- | 39,407.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,898.56 | -- | -94.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,581.92 | -- | 1,193.29 | -- |
无形资产摊销 | 1,032.37 | -- | 489.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,481.05 | -- | 1,078.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.26 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 551.98 | -- | 339.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 472.75 | -- | 236.49 | -- |
投资损失 | -8,057.80 | -- | -4,433.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,565.07 | -- | 2.30 | -- |
递延所得税负债增加 | 636.84 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21,414.78 | -- | -8,957.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -22,264.01 | -- | -3,783.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,941.64 | -- | -6,993.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -72.06 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 76,944.56 | -- | 21,106.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 244,069.27 | -- | 156,701.44 | -- |
现金的期初余额 | 200,937.08 | -- | 200,937.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,132.19 | -- | -44,235.64 | -- |