贝泰妮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
贝泰妮(300957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金546,792.63302,688.37214,629.5588,264.17
收到的税费返还791.70124.86125.46--
收到的其他与经营活动有关的现金12,571.418,177.597,870.851,997.97
经营活动现金流入小计560,155.73310,990.82222,625.8690,262.14
购买商品、接受劳务支付的现金175,825.5195,804.4861,187.8733,968.77
支付给职工以及为职工支付的现金56,918.4041,691.3528,657.7916,718.60
支付的各项税费62,463.1637,298.3127,324.8413,031.32
支付的其他与经营活动有关的现金188,004.10127,605.7884,349.0243,261.05
经营活动现金流出小计483,211.17302,399.92201,519.53106,979.75
经营活动产生的现金流量净额76,944.568,590.9021,106.33-16,717.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金706,281.90527,115.00419,015.00213,515.00
取得投资收益所收到的现金8,071.396,022.554,632.202,261.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.081.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计714,354.37533,138.63423,647.20215,776.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,342.0925,434.2316,314.078,469.70
投资所支付的现金680,113.38564,675.31446,315.64235,411.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额747.45747.45747.45747.45
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计716,202.92590,856.99463,377.16244,628.87
投资活动产生的现金流量净额-1,848.54-57,718.35-39,729.96-28,852.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,494.4025,494.4023,209.0662.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78.4078.4078.40--
支付其他与筹资活动有关的现金6,472.004,681.662,404.151,408.17
筹资活动现金流出小计31,966.4030,176.0625,613.211,470.89
筹资活动产生的现金流量净额-31,966.40-30,176.06-25,613.21-1,470.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.572.491.20-0.05
五、现金及现金等价物净增加额43,132.19-79,301.03-44,235.64-47,041.37
加:期初现金及现金等价物余额200,937.08200,937.08200,937.08200,937.08
六、期末现金及现金等价物余额244,069.27121,636.05156,701.44153,895.71
附注
净利润105,041.64--39,407.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,898.56---94.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,581.92--1,193.29--
无形资产摊销1,032.37--489.20--
长期待摊费用摊销2,481.05--1,078.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.26------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失551.98--339.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用472.75--236.49--
投资损失-8,057.80---4,433.13--
递延所得税资产减少-3,565.07--2.30--
递延所得税负债增加636.84------
存货的减少-21,414.78---8,957.36--
经营性应收项目的减少-22,264.01---3,783.60--
经营性应付项目的增加11,941.64---6,993.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-72.06------
经营活动产生现金流量净额76,944.56--21,106.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额244,069.27--156,701.44--
现金的期初余额200,937.08--200,937.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,132.19---44,235.64--
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