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| *ST恒宇(300965) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,527.22 | -- | 17,330.88 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.90 | -- | 350.83 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,644.11 | -- | 17,681.70 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,591.51 | -- | 1,380.85 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,897.07 | -- | 1,180.97 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,431.29 | -- | 2,277.82 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,006.95 | -- | 404.83 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,926.81 | -- | 5,244.47 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,717.30 | 12,412.07 | 12,437.23 | 3,415.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,500.00 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.47 | -- | 53.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.10 | -- | 7.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,612.57 | -- | 9,061.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,007.27 | -- | 3,796.39 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 18,500.00 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,507.27 | -- | 12,796.39 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,894.70 | -4,851.83 | -3,735.35 | 39.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,800.00 | -- | 5,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.32 | -- | 115.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,982.32 | -- | 5,915.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,982.32 | -5,915.90 | -5,915.90 | -55.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 840.28 | 1,644.34 | 2,785.98 | 3,399.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,370.77 | -- | 4,370.77 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,211.05 | -- | 7,156.75 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,763.20 | -- | 5,431.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.75 | -- | 28.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219.67 | -- | 90.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.55 | -- | 4.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.66 | -- | 19.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.71 | -- | -5.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.92 | -- | -8.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -93.47 | -- | -53.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.56 | -- | -14.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 179.33 | -- | 693.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,106.23 | -- | 4,518.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,087.84 | -- | 1,366.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 582.19 | -- | 291.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,717.30 | -- | 12,437.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,211.05 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,370.77 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 840.28 | -- | -- | -- | |
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