| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,072.86 | 3,224.24 | 1,611.69 | 1,016.94 |
| 收到的税费返还 | 433.89 | -- | 428.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.44 | 1,582.86 | 1,446.18 | 96.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,155.19 | 4,807.10 | 3,486.28 | 1,113.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,332.32 | 3,786.56 | 2,603.30 | 522.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,764.43 | 2,232.73 | 1,653.03 | 1,165.23 |
| 支付的各项税费 | 1,375.66 | 899.92 | 426.40 | 337.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,718.56 | 1,286.11 | 863.49 | 465.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,190.97 | 8,205.32 | 5,546.22 | 2,490.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,964.22 | -3,398.22 | -2,059.94 | -1,377.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318.70 | 66.56 | 20.35 | 0.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,318.70 | 66.56 | 2,020.35 | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,308.65 | 1,217.52 | 994.53 | 767.37 |
| 投资所支付的现金 | 77,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,308.65 | 10,217.52 | 9,994.53 | 9,767.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,989.95 | -10,150.96 | -7,974.18 | -9,767.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,230.00 | -- | 1,157.19 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.28 | 6.28 | 3.14 | 3.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,236.28 | 6.28 | 1,160.33 | 3.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,236.28 | -6.28 | -1,160.33 | -3.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,262.01 | -13,555.46 | -11,194.44 | -11,147.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,611.35 | 93,611.35 | 93,611.35 | 93,611.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,349.34 | 80,055.90 | 82,416.91 | 82,463.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,311.69 | -- | -189.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 289.80 | -- | 2,356.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,007.13 | -- | 480.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 17.66 | -- | 8.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.57 | -- | 5.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 33.85 | -- | 33.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -20.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -917.02 | -- | -121.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -424.23 | -- | -355.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.04 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -65.25 | -- | -330.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,622.93 | -- | -5,393.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,223.15 | -- | 1,154.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 478.21 | -- | 289.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,964.22 | -- | -2,059.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,349.34 | -- | 82,416.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 93,611.35 | -- | 93,611.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,262.01 | -- | -11,194.44 | -- |
每日必读
发行与分配