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立高食品(300973) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,186.85 | 209,082.12 | 136,575.12 | 61,988.86 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,743.39 | 1,942.97 | 1,795.59 | 388.24 | |
经营活动现金流入小计 | 312,930.24 | 211,025.09 | 138,370.71 | 62,377.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,848.13 | 126,981.12 | 83,214.34 | 33,821.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,046.69 | 32,080.78 | 21,247.53 | 10,988.95 | |
支付的各项税费 | 20,571.28 | 15,999.27 | 11,330.34 | 4,855.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,322.64 | 22,470.28 | 14,870.58 | 7,444.16 | |
经营活动现金流出小计 | 283,788.74 | 197,531.45 | 130,662.78 | 57,109.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,141.50 | 13,493.64 | 7,707.92 | 5,267.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.86 | 16.32 | 1.43 | 0.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 229.36 | -- | -- | 200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 308.22 | 16.32 | 1.43 | 200.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,453.06 | 53,304.94 | 39,386.54 | 19,200.95 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.22 | -- | -- | 1,700.22 | |
投资活动现金流出小计 | 71,475.28 | 53,304.94 | 39,386.54 | 20,901.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,167.06 | -53,288.62 | -39,385.10 | -20,700.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 110,451.75 | 110,451.75 | 110,451.75 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 114,481.75 | 114,451.75 | 114,451.75 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,506.44 | 8,506.44 | 8,501.80 | 4.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,941.35 | 1,293.97 | 822.19 | 381.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,447.80 | 13,800.41 | 9,323.99 | 386.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,033.95 | 100,651.33 | 105,127.76 | 1,613.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,008.39 | 60,856.36 | 73,450.58 | -13,820.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,326.72 | 20,326.72 | 20,326.72 | 20,326.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,335.11 | 81,183.07 | 93,777.30 | 6,506.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,310.26 | -- | 13,676.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,286.86 | -- | 347.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,383.23 | -- | 1,957.68 | -- | |
无形资产摊销 | 388.54 | -- | 152.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 837.92 | -- | 335.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.46 | -- | 1.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.58 | -- | 5.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 339.30 | -- | 167.40 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,307.94 | -- | -148.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,294.62 | -- | -5,769.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,412.14 | -- | -5,084.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,755.50 | -- | 1,245.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,141.50 | -- | 7,707.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,335.11 | -- | 93,777.30 | -- | |
现金的期初余额 | 20,326.72 | -- | 20,326.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,008.39 | -- | 73,450.58 | -- |
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