立高食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
立高食品(300973) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金310,186.85209,082.12136,575.1261,988.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,743.391,942.971,795.59388.24
经营活动现金流入小计312,930.24211,025.09138,370.7162,377.10
购买商品、接受劳务支付的现金189,848.13126,981.1283,214.3433,821.27
支付给职工以及为职工支付的现金45,046.6932,080.7821,247.5310,988.95
支付的各项税费20,571.2815,999.2711,330.344,855.35
支付的其他与经营活动有关的现金28,322.6422,470.2814,870.587,444.16
经营活动现金流出小计283,788.74197,531.45130,662.7857,109.72
经营活动产生的现金流量净额29,141.5013,493.647,707.925,267.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.8616.321.430.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金229.36----200.00
投资活动现金流入小计308.2216.321.43200.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,453.0653,304.9439,386.5419,200.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22.22----1,700.22
投资活动现金流出小计71,475.2853,304.9439,386.5420,901.17
投资活动产生的现金流量净额-71,167.06-53,288.62-39,385.10-20,700.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金110,451.75110,451.75110,451.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30.00------
筹资活动现金流入小计114,481.75114,451.75114,451.752,000.00
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,506.448,506.448,501.804.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,941.351,293.97822.19381.85
筹资活动现金流出小计14,447.8013,800.419,323.99386.70
筹资活动产生的现金流量净额100,033.95100,651.33105,127.761,613.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额58,008.3960,856.3673,450.58-13,820.24
加:期初现金及现金等价物余额20,326.7220,326.7220,326.7220,326.72
六、期末现金及现金等价物余额78,335.1181,183.0793,777.306,506.48
附注
净利润28,310.26--13,676.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,286.86--347.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,383.23--1,957.68--
无形资产摊销388.54--152.71--
长期待摊费用摊销837.92--335.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.46--1.15--
固定资产报废损失9.58--5.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用339.30--167.40--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,307.94---148.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,294.62---5,769.74--
经营性应收项目的减少-8,412.14---5,084.13--
经营性应付项目的增加15,755.50--1,245.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额29,141.50--7,707.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额78,335.11--93,777.30--
现金的期初余额20,326.72--20,326.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额58,008.39--73,450.58--
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