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| 立高食品(300973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,198.53 | 230,056.63 | 148,609.06 | 75,724.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,241.34 | 1,912.99 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,553.66 | 2,232.65 | 1,743.43 | 502.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,752.19 | 234,530.62 | 152,265.48 | 76,227.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,320.09 | 133,275.08 | 83,600.73 | 43,704.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,368.26 | 40,141.92 | 27,077.55 | 14,255.37 | |
| 支付的各项税费 | 24,514.09 | 18,696.71 | 12,405.02 | 5,856.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,276.82 | 22,455.24 | 13,933.08 | 7,346.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,479.26 | 214,568.95 | 137,016.38 | 71,162.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,272.93 | 19,961.67 | 15,249.10 | 5,064.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.07 | 252.96 | 5.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.22 | 22.22 | 40.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.30 | 275.19 | 46.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,859.98 | 47,125.54 | 36,149.26 | 13,348.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 35.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,904.98 | 47,170.54 | 36,194.26 | 13,383.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,871.68 | -46,895.35 | -36,147.78 | -13,383.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 783.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 783.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,600.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,383.00 | 10,700.00 | 10,100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,620.37 | 8,553.98 | 8,472.85 | 0.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,499.44 | 2,005.33 | 1,150.92 | 662.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,219.81 | 12,659.32 | 9,723.77 | 663.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,836.81 | -1,959.32 | 376.23 | -563.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,435.56 | -28,893.00 | -20,522.44 | -8,882.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,335.11 | 78,335.11 | 78,335.11 | 78,335.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,899.55 | 49,442.12 | 57,812.67 | 69,453.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,358.89 | -- | 7,039.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,800.57 | -- | 298.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,871.66 | -- | 3,200.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 675.07 | -- | 286.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,372.01 | -- | 639.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.48 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.47 | -- | 2.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 452.15 | -- | 172.61 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,822.69 | -- | -670.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,482.08 | -- | 5,752.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,384.05 | -- | 6,653.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,684.71 | -- | -9,089.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,272.93 | -- | 15,249.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,899.55 | -- | 57,812.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,335.11 | -- | 78,335.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,435.56 | -- | -20,522.44 | -- | |
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