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| 中红医疗(300981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,936.21 | 28,955.50 | |||
| 收到的税费返还 | 2,833.23 | 1,170.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,789.98 | 115.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 69,559.42 | 30,241.28 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,456.69 | 16,530.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,514.07 | 3,322.83 | |||
| 支付的各项税费 | 2,701.78 | 1,116.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,663.87 | 1,405.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 60,336.41 | 22,375.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,223.00 | 7,865.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.90 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 0.90 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,092.28 | 7,096.83 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,092.28 | 7,096.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,091.39 | -7,096.83 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 37,549.74 | 13,317.82 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 37,549.74 | 13,317.82 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 38,253.21 | 17,512.47 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,111.38 | 371.46 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.48 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,407.07 | 17,883.93 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,857.32 | -4,566.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 645.88 | 275.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,079.82 | -3,521.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,952.64 | 7,185.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,872.82 | 3,663.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,968.80 | 2,613.50 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,514.72 | -6.90 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,097.91 | 1,048.98 | |||
| 无形资产摊销 | 82.90 | 37.64 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 53.85 | 33.26 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 461.18 | 465.56 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -418.49 | -37.48 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,819.89 | 435.56 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,004.60 | -258.02 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,277.53 | 3,533.48 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,223.00 | 7,865.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,872.82 | 3,663.61 | |||
| 现金的期初余额 | 6,952.64 | 7,185.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,079.82 | -3,521.65 | |||
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