| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,631.85 | 115,122.11 | 85,761.65 | 44,382.58 |
| 收到的税费返还 | 14,404.24 | 15,417.75 | 12,621.92 | 4,361.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,713.72 | 13,103.55 | 8,349.63 | 3,719.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,749.81 | 143,643.40 | 106,733.21 | 52,463.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,877.38 | 87,214.14 | 61,264.09 | 32,300.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,016.02 | 18,931.85 | 13,423.23 | 6,906.17 |
| 支付的各项税费 | 4,425.07 | 6,678.67 | 5,130.01 | 1,790.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,760.56 | 16,309.36 | 11,361.80 | 10,136.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,079.05 | 129,134.02 | 91,179.13 | 51,133.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,670.76 | 14,509.38 | 15,554.08 | 1,329.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 725,481.44 | 595,679.95 | 426,045.37 | 141,381.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,538.61 | 8,799.96 | 6,073.75 | 4,003.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 735,348.40 | 604,479.91 | 432,119.11 | 145,385.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,765.32 | 19,637.99 | 12,667.77 | 8,579.35 |
| 投资所支付的现金 | 715,190.16 | 556,263.56 | 387,753.16 | 101,196.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,508.78 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,405.51 | 1,223.79 | 1,007.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 742,869.76 | 577,125.34 | 401,428.41 | 109,775.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,521.36 | 27,354.57 | 30,690.70 | 35,609.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,524.76 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,524.76 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 16.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,128.43 | 50,044.68 | 50,044.68 | 10.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.69 | 306.31 | 118.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,486.11 | 55,350.99 | 55,163.03 | 27.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,961.35 | -45,350.99 | -50,163.03 | 4,972.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,930.81 | 2,515.98 | 1,702.53 | -107.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,881.13 | -971.07 | -2,215.72 | 41,805.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,985.25 | 82,969.01 | 82,985.25 | 82,985.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,104.12 | 81,997.94 | 80,769.53 | 124,790.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,698.21 | -- | 7,323.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,001.37 | -- | 6,342.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,139.77 | -- | 6,890.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 258.40 | -- | 100.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.94 | -- | 10.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 64.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5,145.81 | -- | -3,784.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,650.13 | -- | -1,664.66 | -- |
| 投资损失 | -1,423.84 | -- | -1,043.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,112.49 | -- | 751.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1,248.48 | -- | -107.59 | -- |
| 存货的减少 | -4,481.03 | -- | 4,516.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,169.02 | -- | 4,821.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,886.49 | -- | -8,793.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -6,084.44 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,670.76 | -- | 15,554.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,104.12 | -- | 80,769.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 82,985.25 | -- | 82,985.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,881.13 | -- | -2,215.72 | -- |
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