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| 金沃股份(300984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,921.18 | -- | 26,751.19 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,110.25 | -- | 1,676.72 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.90 | -- | 344.22 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,189.33 | -- | 28,772.13 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,254.25 | -- | 20,071.33 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,965.52 | -- | 3,597.04 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,747.41 | -- | 1,621.58 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,177.89 | -- | 990.32 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,145.07 | -- | 26,280.26 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,044.26 | 4,392.53 | 2,491.86 | 2,360.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | -- | 230.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.37 | -- | 3.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,621.00 | -- | 3,062.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,026.37 | -- | 3,295.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,610.14 | -- | 2,208.21 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | -- | 170.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,780.14 | -- | 2,378.21 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,753.76 | -1.71 | 917.07 | 931.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,569.28 | -- | 5,571.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 324.94 | -- | 1,120.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,894.23 | -- | 6,692.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,371.92 | -- | 8,350.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,161.52 | -- | 2,108.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.69 | -- | 55.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,909.12 | -- | 10,513.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,014.90 | -4,980.79 | -3,821.20 | -2,925.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.37 | -- | 29.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 188.23 | -589.97 | -382.82 | 366.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,346.60 | -- | 1,346.60 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,534.83 | -- | 963.78 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,776.05 | -- | 2,222.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.54 | -- | -87.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.11 | -- | 572.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.04 | -- | 49.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.71 | -- | 2.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.49 | -- | 2.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.32 | -- | -2.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 283.95 | -- | 58.63 | -- | |
| 投资损失 | -2.31 | -- | -1.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.48 | -- | 43.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 716.77 | -- | 1,218.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,123.17 | -- | 1,435.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,022.70 | -- | -3,023.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,044.26 | -- | 2,491.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,534.83 | -- | 963.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,346.60 | -- | 1,346.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 188.23 | -- | -382.82 | -- | |
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