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| 金沃股份(300984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,096.67 | 60,293.24 | 37,107.46 | -- | |
| 收到的税费返还 | 5,633.40 | 4,396.41 | 2,142.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,332.74 | 2,424.19 | 2,076.00 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,062.80 | 67,113.85 | 41,326.31 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,290.59 | 58,906.95 | 35,243.44 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,630.37 | 8,830.04 | 5,730.09 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,760.03 | 1,566.62 | 1,129.26 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,648.40 | 2,613.69 | 1,510.53 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,329.39 | 71,917.29 | 43,613.32 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,266.58 | -4,803.45 | -2,287.01 | 1,894.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.99 | 28.56 | 2.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,575.11 | 28.56 | 2.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,188.24 | 13,564.48 | 8,311.79 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,688.24 | 21,064.48 | 8,311.79 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,113.13 | -21,035.91 | -8,308.87 | -2,884.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,755.96 | 33,551.48 | 33,551.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,431.12 | 19,739.74 | 16,438.24 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 787.78 | 782.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,974.85 | 54,073.61 | 49,989.72 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,328.48 | 21,437.10 | 5,036.61 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,681.29 | 2,658.88 | 217.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,134.94 | 1,515.22 | 1,548.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,144.71 | 25,611.21 | 6,802.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,830.14 | 28,462.40 | 43,187.18 | 686.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.86 | -54.16 | -46.69 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -686.43 | 2,568.88 | 32,544.61 | -303.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,534.83 | 1,534.83 | 1,534.83 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 848.40 | 4,103.71 | 34,079.44 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,288.45 | -- | 2,991.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.89 | -- | 227.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,884.59 | -- | 784.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.72 | -- | 61.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.85 | -- | 8.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.25 | -- | 0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.51 | -- | 1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 422.00 | -- | 243.51 | -- | |
| 投资损失 | -35.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.36 | -- | -415.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,488.66 | -- | -7,285.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,751.82 | -- | -4,195.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,000.05 | -- | 5,291.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,266.58 | -- | -2,287.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 848.40 | -- | 34,079.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,534.83 | -- | 1,534.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -686.43 | -- | 32,544.61 | -- | |
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