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| 泰福泵业(300992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,238.17 | 33,653.81 | 20,991.55 | 11,031.93 | |
| 收到的税费返还 | 4,442.61 | 3,249.10 | 1,851.94 | 799.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.32 | 445.74 | 334.82 | 144.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,226.09 | 37,348.65 | 23,178.30 | 11,976.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,960.96 | 20,309.39 | 14,215.80 | 7,099.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,854.21 | 4,277.44 | 2,640.65 | 1,227.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,730.02 | 1,434.45 | 622.57 | 632.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,341.78 | 2,789.70 | 1,884.24 | 998.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,886.96 | 28,810.97 | 19,363.25 | 9,958.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,339.13 | 8,537.67 | 3,815.05 | 2,018.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 396.39 | 68.57 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.14 | 10.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 775.60 | 775.60 | 775.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,183.12 | 854.31 | 795.60 | 20.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,974.09 | 9,200.11 | 4,905.82 | 1,726.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 54.61 | 54.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,274.09 | 9,500.11 | 4,960.43 | 1,780.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,090.97 | -8,645.81 | -4,164.83 | -1,760.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 400.00 | 1,532.72 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,118.90 | 1,646.06 | 1,127.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 1,518.90 | 3,178.78 | 1,127.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.10 | 11.52 | 10.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.72 | 204.72 | 1,216.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235.82 | 216.24 | 1,227.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,664.18 | 1,302.66 | 1,951.65 | 1,127.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,103.52 | -580.67 | 57.52 | -44.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,191.18 | 613.85 | 1,659.39 | 1,339.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,812.92 | 5,812.92 | 5,812.92 | 5,812.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,621.75 | 6,426.77 | 7,472.31 | 7,152.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,982.28 | -- | 3,854.23 | 1,216.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -92.33 | -- | -296.63 | -144.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,093.20 | -- | 429.05 | 214.60 | |
| 无形资产摊销 | 54.03 | -- | 12.89 | 5.24 | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.25 | -- | 51.60 | 25.11 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 119.34 | 109.68 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,102.92 | -- | -2.51 | 75.87 | |
| 投资损失 | -376.39 | -- | 42.96 | 10.02 | |
| 递延所得税资产减少 | -13.48 | -- | -19.29 | 5.96 | |
| 递延所得税负债增加 | 313.70 | -- | 8.39 | 15.52 | |
| 存货的减少 | -2,764.29 | -- | -923.12 | -25.77 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,671.01 | -- | -235.92 | 2,612.81 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,593.30 | -- | 774.05 | -2,102.68 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,339.13 | -- | 3,815.05 | 2,018.05 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,621.75 | -- | 7,472.31 | 7,152.20 | |
| 现金的期初余额 | 5,812.92 | -- | 5,812.92 | 5,812.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,191.18 | -- | 1,659.39 | 1,339.27 | |
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