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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
泰福泵业(300992) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,939.97 | 42,960.02 | 43,329.09 | 34,470.90 | 38,852.11 |
交易性金融资产 | 8,293.86 | 8,203.94 | 8,297.05 | 9,200.97 | 7,425.33 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 20,632.85 | 16,348.89 | 12,701.98 | 12,716.36 | 11,862.71 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 12.00 |
应收账款 | 20,632.85 | 16,348.89 | 12,701.98 | 12,716.36 | 11,850.71 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 844.25 | 534.41 | 275.03 | 1,268.86 | 1,045.24 |
其他应收款(合计) | 1,077.56 | 526.96 | 813.60 | 719.82 | 819.70 |
应收利息 | -- | 75.22 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 451.74 | -- | 719.82 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,134.81 | 25,753.48 | 29,597.48 | 27,754.66 | 24,731.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1,112.24 | 1,104.11 | 1,093.35 | 1,082.92 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 684.68 | 901.27 | 1,160.67 | 1,228.41 | 1,403.96 |
流动资产合计 | 94,607.98 | 96,341.20 | 97,279.01 | 88,453.33 | 87,223.26 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 243.35 | 250.36 | 257.37 | 264.38 | 271.39 |
在建工程(合计) | 10,671.37 | 9,165.26 | 23,112.75 | 18,896.09 | 16,256.12 |
在建工程 | -- | 9,165.26 | -- | 18,896.09 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 45,504.45 | 45,860.81 | 27,442.41 | 27,619.09 | 26,686.22 |
固定资产净额 | -- | 45,860.81 | -- | 27,619.09 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 145.50 | 107.01 | 115.60 | 53.54 | 61.05 |
无形资产 | 6,652.67 | 6,702.20 | 6,758.02 | 6,790.08 | 6,844.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 477.74 | 369.44 | 289.83 | 321.07 | 360.55 |
递延所得税资产 | 648.53 | 647.24 | 398.29 | 593.33 | 394.75 |
其他非流动资产 | 2,361.78 | 1,643.09 | 1,529.30 | 1,997.70 | 3,025.81 |
非流动资产合计 | 66,730.40 | 64,777.40 | 59,935.57 | 56,567.27 | 53,932.25 |
资产总计 | 161,338.38 | 161,118.60 | 157,214.58 | 145,020.60 | 141,155.51 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,093.55 | 12,168.96 | 16,299.10 | 13,424.70 | 11,046.04 |
交易性金融负债 | -- | 2.98 | 162.16 | 566.75 | 222.51 |
应付票据及应付账款 | 25,573.27 | 28,199.62 | 23,567.08 | 15,141.55 | 16,331.80 |
应付票据 | 12,923.83 | 16,464.41 | 13,196.45 | 4,244.87 | 3,279.42 |
应付账款 | 12,649.44 | 11,735.22 | 10,370.63 | 10,896.68 | 13,052.38 |
预收款项 | 16.57 | 10.41 | 27.54 | 17.25 | 18.62 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 866.16 | 1,390.17 | 1,008.99 | 902.61 | 753.78 |
应交税费 | 467.64 | 719.05 | 439.78 | 815.56 | 134.94 |
其他应付款(合计) | 571.25 | 540.72 | 445.98 | 489.88 | 432.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 540.72 | -- | 489.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 52.29 | 53.21 | 30.92 | 31.90 | 28.76 |
其他流动负债 | 97.39 | 35.53 | 66.41 | 37.07 | 57.32 |
流动负债合计 | 46,754.68 | 44,329.75 | 43,641.45 | 32,950.86 | 30,268.59 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 30,247.79 | 29,740.40 | 29,229.76 | 28,935.42 | 28,442.06 |
租赁负债 | 40.10 | 4.00 | 100.19 | 26.90 | 39.87 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,083.28 | 1,128.99 | 1,018.90 | 1,018.90 | 1,196.74 |
长期递延收益 | 2,081.20 | 2,130.82 | 1,122.57 | 1,158.31 | 1,194.05 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33,452.37 | 33,004.22 | 31,471.43 | 31,139.53 | 30,872.72 |
负债合计 | 80,207.06 | 77,333.96 | 75,112.88 | 64,090.39 | 61,141.31 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,080.01 | 9,080.01 | 9,080.01 | 9,080.01 | 9,080.00 |
资本公积 | 27,928.56 | 27,928.56 | 27,928.58 | 27,928.56 | 27,928.31 |
减:库存股 | 3,705.24 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 33.27 | 20.08 | -140.56 | -21.14 | -19.57 |
专项储备 | 133.65 | 108.55 | 96.92 | 68.55 | 41.62 |
盈余公积 | 4,372.22 | 4,372.22 | 3,776.63 | 3,776.63 | 3,776.63 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 37,777.78 | 36,763.62 | 35,835.03 | 34,569.25 | 33,685.25 |
归属于母公司股东权益合计 | 81,145.11 | 83,797.90 | 82,101.48 | 80,926.73 | 80,017.15 |
少数股东权益 | -13.79 | -13.26 | 0.22 | 3.48 | -2.95 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,131.32 | 83,784.64 | 82,101.70 | 80,930.21 | 80,014.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,338.38 | 161,118.60 | 157,214.58 | 145,020.60 | 141,155.51 |
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