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| 泰福泵业(300992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,960.02 | 43,329.09 | 34,470.90 | 38,852.11 | |
| 交易性金融资产 | 8,203.94 | 8,297.05 | 9,200.97 | 7,425.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,348.89 | 12,701.98 | 12,716.36 | 11,862.71 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 12.00 | |
| 应收账款 | 16,348.89 | 12,701.98 | 12,716.36 | 11,850.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 534.41 | 275.03 | 1,268.86 | 1,045.24 | |
| 其他应收款(合计) | 526.96 | 813.60 | 719.82 | 819.70 | |
| 应收利息 | 75.22 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 451.74 | -- | 719.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,753.48 | 29,597.48 | 27,754.66 | 24,731.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,112.24 | 1,104.11 | 1,093.35 | 1,082.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 901.27 | 1,160.67 | 1,228.41 | 1,403.96 | |
| 流动资产合计 | 96,341.20 | 97,279.01 | 88,453.33 | 87,223.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 250.36 | 257.37 | 264.38 | 271.39 | |
| 在建工程(合计) | 9,165.26 | 23,112.75 | 18,896.09 | 16,256.12 | |
| 在建工程 | 9,165.26 | -- | 18,896.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,860.81 | 27,442.41 | 27,619.09 | 26,686.22 | |
| 固定资产净额 | 45,860.81 | -- | 27,619.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 107.01 | 115.60 | 53.54 | 61.05 | |
| 无形资产 | 6,702.20 | 6,758.02 | 6,790.08 | 6,844.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 369.44 | 289.83 | 321.07 | 360.55 | |
| 递延所得税资产 | 647.24 | 398.29 | 593.33 | 394.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,643.09 | 1,529.30 | 1,997.70 | 3,025.81 | |
| 非流动资产合计 | 64,777.40 | 59,935.57 | 56,567.27 | 53,932.25 | |
| 资产总计 | 161,118.60 | 157,214.58 | 145,020.60 | 141,155.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,168.96 | 16,299.10 | 13,424.70 | 11,046.04 | |
| 交易性金融负债 | 2.98 | 162.16 | 566.75 | 222.51 | |
| 应付票据及应付账款 | 28,199.62 | 23,567.08 | 15,141.55 | 16,331.80 | |
| 应付票据 | 16,464.41 | 13,196.45 | 4,244.87 | 3,279.42 | |
| 应付账款 | 11,735.22 | 10,370.63 | 10,896.68 | 13,052.38 | |
| 预收款项 | 10.41 | 27.54 | 17.25 | 18.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,390.17 | 1,008.99 | 902.61 | 753.78 | |
| 应交税费 | 719.05 | 439.78 | 815.56 | 134.94 | |
| 其他应付款(合计) | 540.72 | 445.98 | 489.88 | 432.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 540.72 | -- | 489.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.21 | 30.92 | 31.90 | 28.76 | |
| 其他流动负债 | 35.53 | 66.41 | 37.07 | 57.32 | |
| 流动负债合计 | 44,329.75 | 43,641.45 | 32,950.86 | 30,268.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,740.40 | 29,229.76 | 28,935.42 | 28,442.06 | |
| 租赁负债 | 4.00 | 100.19 | 26.90 | 39.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,128.99 | 1,018.90 | 1,018.90 | 1,196.74 | |
| 长期递延收益 | 2,130.82 | 1,122.57 | 1,158.31 | 1,194.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,004.22 | 31,471.43 | 31,139.53 | 30,872.72 | |
| 负债合计 | 77,333.96 | 75,112.88 | 64,090.39 | 61,141.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,080.01 | 9,080.01 | 9,080.01 | 9,080.00 | |
| 资本公积 | 27,928.56 | 27,928.58 | 27,928.56 | 27,928.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.08 | -140.56 | -21.14 | -19.57 | |
| 专项储备 | 108.55 | 96.92 | 68.55 | 41.62 | |
| 盈余公积 | 4,372.22 | 3,776.63 | 3,776.63 | 3,776.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,763.62 | 35,835.03 | 34,569.25 | 33,685.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,797.90 | 82,101.48 | 80,926.73 | 80,017.15 | |
| 少数股东权益 | -13.26 | 0.22 | 3.48 | -2.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,784.64 | 82,101.70 | 80,930.21 | 80,014.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,118.60 | 157,214.58 | 145,020.60 | 141,155.51 | |
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