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泰福泵业(300992) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,873.79 | 8,065.68 | 7,496.46 | ||
交易性金融资产 | -- | 155.04 | 50.25 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 9,318.06 | 5,790.74 | 6,277.54 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 9,318.06 | 5,790.74 | 6,277.54 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 489.38 | 621.88 | 312.05 | ||
其他应收款(合计) | 699.72 | 344.46 | 921.51 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 13,475.23 | 12,413.81 | 10,832.21 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 448.80 | 249.20 | 287.41 | ||
流动资产合计 | 30,304.99 | 27,640.82 | 26,177.43 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 333.90 | 340.77 | 354.50 | ||
在建工程(合计) | 4,444.60 | 5,231.78 | 9,068.19 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 19,782.95 | 14,290.68 | 5,840.62 | ||
固定资产净额 | 19,782.95 | 14,290.68 | 5,840.62 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,891.27 | 3,915.33 | 3,965.29 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 267.68 | 225.00 | 151.12 | ||
递延所得税资产 | 142.62 | 120.70 | 123.19 | ||
其他非流动资产 | 123.57 | 2,415.77 | 1,068.70 | ||
非流动资产合计 | 29,056.59 | 26,610.03 | 20,641.61 | ||
资产总计 | 59,361.59 | 54,250.85 | 46,819.04 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,503.15 | 1,121.70 | 1,152.86 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | 115.34 | ||
应付票据及应付账款 | 9,696.91 | 6,802.55 | 4,703.66 | ||
应付票据 | 1,736.05 | 3,035.06 | 344.26 | ||
应付账款 | 7,960.86 | 3,767.49 | 4,359.40 | ||
预收款项 | 3.48 | 15.87 | 23.93 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 610.71 | 444.15 | 453.08 | ||
应交税费 | 278.42 | 254.75 | 147.03 | ||
其他应付款(合计) | 81.70 | 76.92 | 57.32 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | -- | 57.32 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 10.09 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 13,368.64 | 9,668.04 | 7,317.28 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 400.48 | 404.46 | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 503.61 | 301.02 | 205.43 | ||
长期递延收益 | 340.59 | 351.78 | 259.61 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,244.69 | 1,057.26 | 465.04 | ||
负债合计 | 14,613.33 | 10,725.30 | 7,782.32 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,810.00 | 6,810.00 | 6,810.00 | ||
资本公积 | 13,076.54 | 13,076.54 | 13,076.54 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 27.55 | 56.74 | 82.08 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,580.34 | 1,867.55 | 1,867.55 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 22,253.83 | 21,714.72 | 17,200.55 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 44,748.26 | 43,525.55 | 39,036.72 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 44,748.26 | 43,525.55 | 39,036.72 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,361.59 | 54,250.85 | 46,819.04 |
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