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泰福泵业(300992) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,348.68 | 17,738.98 | 21,990.38 | 6,779.00 | |
交易性金融资产 | 122.85 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,627.14 | 9,268.27 | 8,186.59 | 7,633.35 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,627.14 | 9,268.27 | 8,186.59 | 7,633.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | 5.00 | -- | |
预付款项 | 405.82 | 846.10 | 172.78 | 251.81 | |
其他应收款(合计) | 542.85 | 408.70 | 1,129.67 | 292.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 542.85 | -- | 1,129.67 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,679.08 | 19,380.17 | 17,591.86 | 14,543.22 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 727.04 | 287.41 | 225.14 | 228.07 | |
流动资产合计 | 44,453.45 | 47,929.65 | 49,301.43 | 29,727.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,108.49 | 1,065.58 | 1,054.26 | -- | |
长期应收款 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 306.44 | 312.35 | 319.53 | 326.72 | |
在建工程(合计) | 2,405.07 | 2,969.43 | 4,827.02 | 4,418.65 | |
在建工程 | 2,405.07 | -- | 4,827.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,379.87 | 21,717.97 | 19,940.00 | 19,674.26 | |
固定资产净额 | 27,379.87 | -- | 19,940.00 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 94.25 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,330.74 | 6,350.12 | 3,846.45 | 3,867.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 339.73 | 346.56 | 273.93 | 269.00 | |
递延所得税资产 | 330.49 | 288.67 | 262.41 | 143.03 | |
其他非流动资产 | 1,663.44 | 977.91 | 658.84 | 179.43 | |
非流动资产合计 | 41,014.52 | 34,084.59 | 31,238.45 | 28,934.28 | |
资产总计 | 85,467.97 | 82,014.24 | 80,539.88 | 58,661.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,283.95 | 1,224.39 | 1,514.55 | |
交易性金融负债 | 13.55 | 29.49 | 105.71 | 1.85 | |
应付票据及应付账款 | 12,390.39 | 8,043.02 | 9,390.48 | 6,979.39 | |
应付票据 | 1,175.39 | 1,731.69 | 3,008.06 | 2,443.00 | |
应付账款 | 11,215.00 | 6,311.33 | 6,382.42 | 4,536.39 | |
预收款项 | 42.93 | 30.38 | -- | 29.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 735.83 | 573.68 | 565.62 | 487.47 | |
应交税费 | 275.88 | 399.24 | 489.78 | 487.87 | |
其他应付款(合计) | 510.81 | 59.42 | 135.09 | 24.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 510.81 | -- | 135.09 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26.42 | -- | 238.00 | -- | |
其他流动负债 | 10.84 | 12.83 | 16.65 | 133.14 | |
流动负债合计 | 15,568.30 | 13,426.52 | 13,267.62 | 10,683.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 759.00 | 1,050.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 64.84 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 806.31 | 503.61 | 563.92 | 503.61 | |
长期递延收益 | 1,064.05 | 1,104.54 | 1,127.45 | 340.59 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,935.20 | 1,608.15 | 2,450.37 | 1,894.20 | |
负债合计 | 17,503.50 | 15,034.67 | 15,717.98 | 12,577.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 6,810.00 | |
资本公积 | 27,928.31 | 27,928.31 | 27,928.31 | 13,076.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9.90 | 19.96 | 22.26 | 17.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,186.45 | 2,580.34 | 2,580.34 | 2,580.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,759.80 | 27,370.95 | 25,210.98 | 23,599.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,964.47 | 66,979.56 | 64,821.89 | 46,084.40 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,964.47 | 66,979.56 | 64,821.89 | 46,084.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,467.97 | 82,014.24 | 80,539.88 | 58,661.98 |
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