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| 泰福泵业(300992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,961.49 | 9,804.89 | 14,295.77 | 13,192.93 | |
| 交易性金融资产 | 3,664.24 | 1,338.45 | 818.34 | 166.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,436.01 | 9,881.85 | 10,268.30 | 10,478.82 | |
| 应收票据 | 16.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,420.01 | 9,881.85 | 10,268.30 | 10,478.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 327.33 | 461.28 | 422.53 | 871.59 | |
| 其他应收款(合计) | 482.86 | 542.85 | 691.91 | 557.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 482.86 | -- | 691.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,035.75 | 23,473.47 | 23,078.05 | 19,843.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,118.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,345.11 | 803.01 | 1,548.84 | 1,061.87 | |
| 流动资产合计 | 81,371.28 | 46,305.80 | 51,123.73 | 46,173.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,072.59 | 2,169.99 | 2,149.12 | 2,128.45 | |
| 长期应收款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 278.40 | 284.89 | 292.07 | 299.25 | |
| 在建工程(合计) | 13,197.61 | 9,310.84 | 6,816.56 | 3,602.96 | |
| 在建工程 | 13,197.61 | -- | 6,816.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,135.26 | 27,055.63 | 27,954.68 | 27,564.77 | |
| 固定资产净额 | 27,135.26 | -- | 27,954.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 67.75 | 74.78 | 81.27 | 87.86 | |
| 无形资产 | 6,898.66 | 6,968.74 | 6,260.08 | 6,296.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 340.73 | 314.76 | 317.99 | 335.50 | |
| 递延所得税资产 | 488.83 | 360.87 | 410.94 | 365.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,818.89 | 3,103.96 | 2,355.09 | 3,089.55 | |
| 非流动资产合计 | 52,338.71 | 49,684.45 | 46,677.81 | 43,810.49 | |
| 资产总计 | 133,709.99 | 95,990.26 | 97,801.54 | 89,984.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,187.59 | 6,356.50 | 6,196.51 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 805.30 | 1,272.85 | 69.92 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,156.77 | 9,462.54 | 13,031.72 | 13,182.64 | |
| 应付票据 | 3,968.45 | 2,849.65 | 5,190.35 | 4,717.01 | |
| 应付账款 | 7,188.32 | 6,612.89 | 7,841.36 | 8,465.62 | |
| 预收款项 | 15.44 | 6.71 | 36.81 | 34.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 835.18 | 713.11 | 734.99 | 676.44 | |
| 应交税费 | 343.90 | 422.82 | 329.56 | 184.96 | |
| 其他应付款(合计) | 529.12 | 753.78 | 648.69 | 543.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 529.12 | -- | 648.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26.55 | 25.57 | 25.71 | 26.28 | |
| 其他流动负债 | 9.73 | 12.07 | 36.08 | 12.89 | |
| 流动负债合计 | 24,111.58 | 20,480.97 | 22,834.57 | 19,093.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 27,973.56 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 45.45 | 12.36 | 46.57 | 61.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,211.42 | 739.68 | 854.03 | 790.81 | |
| 长期递延收益 | 1,229.79 | 1,248.92 | 1,288.81 | 1,032.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,460.21 | 2,000.95 | 2,189.41 | 1,884.44 | |
| 负债合计 | 54,571.79 | 22,481.92 | 25,023.97 | 20,977.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | 9,080.00 | |
| 资本公积 | 27,928.31 | 27,928.32 | 27,928.31 | 27,928.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 173.33 | 367.65 | 347.70 | 13.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,776.63 | 3,186.45 | 3,186.45 | 3,186.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,662.61 | 32,955.51 | 32,235.10 | 28,798.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,145.79 | 73,517.93 | 72,777.57 | 69,006.44 | |
| 少数股东权益 | -7.58 | -9.60 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,138.20 | 73,508.34 | 72,777.57 | 69,006.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,709.99 | 95,990.26 | 97,801.54 | 89,984.37 | |
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