- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
嘉益股份(301004) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,050.45 | 76,371.10 | 39,276.15 | 16,655.98 | |
收到的税费返还 | 8,001.49 | 5,648.49 | 3,093.52 | 1,520.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.19 | 1,657.97 | 1,417.38 | 434.59 | |
经营活动现金流入小计 | 130,061.13 | 83,677.55 | 43,787.05 | 18,610.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,090.66 | 47,175.61 | 26,256.06 | 12,767.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,335.49 | 15,970.17 | 8,969.93 | 4,495.52 | |
支付的各项税费 | 3,894.75 | 2,878.72 | 1,661.01 | 848.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.94 | 2,396.72 | 1,432.26 | 599.67 | |
经营活动现金流出小计 | 103,599.85 | 68,421.22 | 38,319.27 | 18,710.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,461.29 | 15,256.34 | 5,467.78 | -100.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 92,542.87 | 69,435.99 | 46,405.00 | 23,778.52 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,130.08 | 1,114.32 | 1,090.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.65 | 31.65 | 31.65 | 28.19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 92,752.52 | 70,597.72 | 47,550.97 | 24,896.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,688.25 | 10,290.01 | 4,605.96 | 2,024.79 | |
投资所支付的现金 | 91,552.40 | 81,742.09 | 45,042.28 | 24,556.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 104,240.65 | 92,032.10 | 49,648.24 | 26,581.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,488.13 | -21,434.38 | -2,097.28 | -1,684.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,488.00 | 3,488.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,488.00 | 4,488.00 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,002.75 | 3,005.68 | 2,950.78 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.01 | 13.12 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,070.76 | 3,018.80 | 2,950.78 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417.24 | 1,469.20 | -1,950.78 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,168.80 | 1,607.84 | 1,173.99 | 18.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,559.20 | -3,101.01 | 2,593.72 | -1,766.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,347.73 | 27,347.73 | 27,347.73 | 27,347.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,906.93 | 24,246.73 | 29,941.45 | 25,581.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,115.80 | -- | 8,577.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,203.03 | -- | 1,525.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,271.78 | -- | 612.32 | -- | |
无形资产摊销 | 147.08 | -- | 89.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 445.25 | -- | 209.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 259.35 | -- | -21.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,598.48 | -- | -40.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,203.15 | -- | -1,578.55 | -- | |
投资损失 | -900.98 | -- | -103.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -730.97 | -- | -151.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,098.24 | -- | -2,528.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,015.03 | -- | -7,690.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,196.40 | -- | 6,546.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,132.65 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,461.29 | -- | 5,467.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,906.93 | -- | 29,941.45 | -- | |
现金的期初余额 | 27,347.73 | -- | 27,347.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,559.20 | -- | 2,593.72 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |