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| 霍普股份(301024) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,054.93 | 16,299.67 | 10,538.42 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 844.46 | 548.10 | 486.62 | 294.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,899.39 | 16,847.77 | 11,025.04 | 294.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,335.82 | -- | 2,690.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,334.63 | -- | 7,225.63 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,196.96 | -- | 1,121.07 | 961.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,090.52 | -- | 979.68 | 440.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,957.93 | -- | 12,016.39 | 1,401.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,058.54 | -1,299.03 | -991.35 | -1,038.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,125.78 | 879.41 | 241.29 | 0.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,125.78 | 879.41 | 241.29 | 0.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,120.88 | -874.51 | -241.29 | -0.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 84.01 | 84.01 | 84.01 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.78 | -- | 1.35 | 0.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85.79 | 84.01 | 85.36 | 0.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.79 | -84.01 | -85.36 | -0.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.38 | -- | 3.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,278.59 | -2,257.55 | -1,314.92 | -1,039.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,368.05 | -- | 7,368.05 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,089.46 | -- | 6,053.13 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,291.84 | -- | 3,341.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.41 | -- | 88.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.75 | -- | 12.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.70 | -- | 132.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.16 | -- | -1.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.19 | -- | -62.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,805.53 | -- | -3,676.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,665.95 | -- | -1,239.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,058.54 | -- | -991.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,089.46 | -- | 6,053.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,368.05 | -- | 7,368.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,278.59 | -- | -1,314.92 | -- | |
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