| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,449.08 | 14,181.57 | 9,797.11 | 5,059.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.97 | 1,006.57 | 635.94 | 357.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,670.05 | 15,188.14 | 10,433.05 | 5,417.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,088.28 | 7,646.84 | 4,065.53 | 2,014.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,464.63 | 8,748.38 | 6,199.41 | 3,650.93 |
| 支付的各项税费 | 854.93 | 699.67 | 512.02 | 139.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,363.47 | 3,342.55 | 2,406.19 | 802.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,771.31 | 20,437.43 | 13,183.14 | 6,607.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,101.26 | -5,249.29 | -2,750.09 | -1,190.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 48,015.28 | 37,515.28 | 23,015.28 | 15,024.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.89 | 257.46 | 226.16 | 185.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,316.39 | 37,772.74 | 23,241.44 | 15,209.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 854.31 | 1,237.08 | 959.33 | 613.60 |
| 投资所支付的现金 | 39,805.00 | 39,805.00 | 20,300.00 | 12,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,659.31 | 41,042.08 | 21,259.33 | 13,413.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,657.08 | -3,269.34 | 1,982.11 | 1,796.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 132.00 | 64.00 | 64.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132.00 | 64.00 | 64.00 | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,474.95 | 5,299.00 | 3,999.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,426.74 | 5,363.00 | 4,063.00 | 3,015.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,999.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.38 | 78.56 | 49.69 | 28.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.57 | 411.17 | 178.24 | 158.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,842.95 | 4,489.73 | 4,227.93 | 3,186.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,583.79 | 873.27 | -164.93 | -171.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.47 | 6.97 | 8.33 | -2.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,143.08 | -7,638.38 | -924.58 | 431.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,992.35 | 21,992.35 | 21,992.35 | 21,992.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,135.43 | 14,353.97 | 21,067.77 | 22,423.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,509.82 | -- | 144.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,117.47 | -- | -749.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 261.26 | -- | 132.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 79.06 | -- | 43.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 288.79 | -- | 186.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.02 | -- | -13.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 292.10 | -- | 36.79 | -- |
| 投资损失 | -126.16 | -- | -75.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -978.51 | -- | 21.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,890.32 | -- | 922.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,903.70 | -- | -1,825.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,515.84 | -- | -2,215.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,091.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,101.26 | -- | -2,750.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,135.43 | -- | 21,067.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,992.35 | -- | 21,992.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,143.08 | -- | -924.58 | -- |
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