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深水规院(301038) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,942.84 | 20,529.16 | 72,089.99 | 46,547.63 | 34,759.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | 259.51 | 259.51 | 243.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.83 | 876.58 | 4,588.77 | 3,733.39 | 2,564.48 |
经营活动现金流入小计 | 36,687.67 | 21,405.73 | 76,938.27 | 50,540.53 | 37,567.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,407.10 | 12,617.29 | 26,091.35 | 18,784.46 | 14,618.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,129.73 | 8,806.66 | 34,192.54 | 26,493.36 | 19,398.78 |
支付的各项税费 | 1,291.30 | 463.57 | 4,285.14 | 3,253.51 | 2,695.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.18 | 1,707.87 | 5,934.33 | 4,640.24 | 2,940.72 |
经营活动现金流出小计 | 40,841.31 | 23,595.40 | 70,503.37 | 53,171.57 | 39,652.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,153.65 | -2,189.66 | 6,434.91 | -2,631.03 | -2,085.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 123.09 | 70.18 | 110.16 | 110.16 | 110.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.15 | -- | 3.13 | 2.25 | 2.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,138.25 | 70.18 | 113.30 | 112.41 | 112.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,166.40 | 2,378.02 | 4,545.05 | 4,106.78 | 546.21 |
投资所支付的现金 | 27,000.00 | 5,000.00 | 110.10 | 110.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,166.40 | 7,378.02 | 4,655.15 | 4,216.88 | 546.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,028.15 | -7,307.84 | -4,541.85 | -4,104.47 | -433.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 688.00 | 339.00 | 70.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 988.00 | 639.00 | 370.00 |
偿还债务支付的现金 | 427.83 | 181.70 | 2,748.29 | 1,922.74 | 668.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.23 | 21.11 | 132.27 | 99.48 | 68.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 467.05 | 202.81 | 2,880.56 | 2,022.21 | 736.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -467.05 | -202.81 | -1,892.56 | -1,383.21 | -366.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,648.85 | -9,700.31 | 0.50 | -8,118.71 | -2,886.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,221.97 | 46,221.97 | 46,221.48 | 46,221.48 | 46,221.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,573.13 | 36,521.66 | 46,221.97 | 38,102.76 | 43,334.97 |
附注 | |||||
净利润 | 4,500.55 | -- | -2,962.73 | -- | 327.89 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -2,310.29 | -- | 12,676.56 | -- | -1,863.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 761.63 | -- | 2,478.06 | -- | 1,463.68 |
无形资产摊销 | 234.06 | -- | 449.18 | -- | 195.45 |
长期待摊费用摊销 | 390.83 | -- | 1,204.61 | -- | 629.31 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.87 | -- | -0.88 |
固定资产报废损失 | 102.97 | -- | 9.47 | -- | 1.20 |
公允价值变动损失 | -104.19 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38.53 | -- | 131.91 | -- | 67.25 |
投资损失 | 82.02 | -- | -490.50 | -- | -127.92 |
递延所得税资产减少 | 466.02 | -- | -2,185.22 | -- | -84.52 |
递延所得税负债增加 | -75.87 | -- | 164.64 | -- | -1.09 |
存货的减少 | 2,165.03 | -- | -2,165.03 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,406.07 | -- | -14,896.25 | -- | 386.32 |
经营性应付项目的增加 | -6,337.19 | -- | 10,600.75 | -- | -3,733.28 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,153.65 | -- | 6,434.91 | -- | -2,085.95 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,573.13 | -- | 46,221.97 | -- | 43,334.97 |
现金的期初余额 | 46,221.97 | -- | 46,221.48 | -- | 46,221.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,648.85 | -- | 0.50 | -- | -2,886.51 |
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