深水规院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
深水规院(301038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,340.5915,119.3981,207.3144,934.6524,317.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,109.64470.467,294.193,849.903,432.67
经营活动现金流入小计30,450.2315,589.8588,501.5048,784.5527,749.90
购买商品、接受劳务支付的现金15,792.779,739.9228,772.7728,083.3219,968.06
支付给职工以及为职工支付的现金21,082.3011,261.0136,867.0728,179.7420,935.10
支付的各项税费1,887.461,162.254,354.392,909.711,708.43
支付的其他与经营活动有关的现金3,998.49764.909,981.125,123.484,009.93
经营活动现金流出小计42,761.0222,928.0879,975.3664,296.2546,621.53
经营活动产生的现金流量净额-12,310.79-7,338.238,526.15-15,511.70-18,871.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----203.57----
取得投资收益所收到的现金----67.3067.3067.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19--2.593.801.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.070.07------
投资活动现金流入小计0.270.07273.4671.0968.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,060.07800.609,061.877,671.684,171.60
投资所支付的现金175.00175.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,235.07975.609,061.877,671.684,171.60
投资活动产生的现金流量净额-3,234.80-975.53-8,788.41-7,600.59-4,102.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----19,402.4919,402.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金300.00--400.00400.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00--19,802.4919,802.49400.00
偿还债务支付的现金1,029.37689.681,026.2148.0024.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,322.3310.1710.507.183.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,473.192,129.12--
筹资活动现金流出小计5,351.70699.852,509.902,184.3027.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,051.70-699.8517,292.5917,618.19372.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,597.29-9,013.6017,030.33-5,494.10-22,601.89
加:期初现金及现金等价物余额50,289.9950,289.9933,259.6733,259.6733,259.67
六、期末现金及现金等价物余额29,692.7041,276.3950,289.9927,765.5710,657.78
附注
净利润-2,234.24--10,613.79--4,540.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,894.29--5,906.75--3,181.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,626.02--5,241.82--2,673.55
无形资产摊销282.78--649.29--340.69
长期待摊费用摊销1,611.62--3,645.04--2,057.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.80--9.99--7.65
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用71.46--186.78--3.61
投资损失-121.46---722.33---158.69
递延所得税资产减少-749.78---925.65---487.83
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,583.40---3,188.28----
经营性应收项目的减少-12,490.35---15,232.00---15,364.38
经营性应付项目的增加-5,225.57--1,894.08---16,118.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,310.79--8,526.15---18,871.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,692.70--50,289.99--10,657.78
现金的期初余额50,289.99--33,259.67--33,259.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,597.29--17,030.33---22,601.89
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